四半期報告書-第17期第2四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 319,637 | 360,889 |
| 減価償却費 | 126,469 | 57,483 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,796 | 8,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 128,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -824 | -918 |
| 支払利息 | 9,550 | 6,533 |
| 繰延資産償却額 | 1,172 | 1,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 減損損失 | － | 511 |
| 有形固定資産除却損 | － | 80 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,350 | -17,146 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 228 | 539 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,490 | -190,468 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -532 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,525 | -162,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,163 | 13,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,037 | 24,613 |
| その他 | -8,599 | -12,381 |
| 小計 | 423,225 | 218,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 824 | 918 |
| 利息の支払額 | -9,353 | -6,232 |
| 法人税等の支払額 | -5,429 | -114,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,267 | 98,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,419 | -19,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 690 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,983 | -150,584 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -305 | -2,607 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 203 | 724 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 10,100 | 20,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,714 | -151,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,800 | -76,796 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,802 | -39,797 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,602 | -306,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,951 | -359,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,169,846 | 2,342,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,342,797 | 2,265,637 |