四半期報告書-第22期第2四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,976 | 157,576 |
| 減価償却費 | 190,861 | 187,992 |
| のれん償却額 | 6,739 | 6,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122,015 | 130,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | 9,526 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,487 | 11,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -1,811 |
| 支払利息 | 3,371 | 2,161 |
| 減損損失 | － | 6,704 |
| 繰延資産償却額 | 355 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,040 | 51,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,276 | -21,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,357 | 116,932 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,019 | -19,287 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 498 | 237 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,221 | -119,630 |
| その他 | 899 | -1,137 |
| 小計 | 353,552 | 517,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 1,361 |
| 利息の支払額 | -3,284 | -1,943 |
| 法人税等の支払額 | -188 | -4,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,166 | 513,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,459 | -9,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,600 | -25,756 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -146 | -14,264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82 | 215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | -140,729 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| その他 | 1,906 | 2,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,217 | -198,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,735 | -20,084 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54,615 | -32,858 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -127 |
| 配当金の支払額 | -22,123 | -22,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,474 | -28,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,474 | 286,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,535,548 | 2,822,460 |