四半期報告書-第14期第1四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,594 | 56,322 |
| 減価償却費 | 88,944 | 66,794 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,621 | 5,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,714 | 60,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,204 | 918 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | － | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -139 |
| 支払利息 | 5,499 | 3,446 |
| 繰延資産償却額 | 367 | 622 |
| 有形固定資産除却損 | 1,246 | 34 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,245 | 4,278 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,033 | 207 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,341 | -165,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,696 | 208,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,132 | -20,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,736 | -9,308 |
| その他 | -12,652 | -12,715 |
| 小計 | 117,145 | 213,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 139 |
| 利息の支払額 | -4,819 | -3,587 |
| 法人税等の支払額 | -4,193 | -7,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,225 | 203,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,101 | -1,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,713 | -21,338 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 220 | 396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,594 | -22,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,250 | -46,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,546 | -3,839 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,796 | -25,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,165 | 156,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 579,040 | 514,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,875 | 1,481,755 |