四半期報告書-第14期第1四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)

【提出】
2011年4月14日 13:04
【資料】
四半期報告書-第14期第1四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年12月1日
至 2010年2月28日
自 2010年12月1日
至 2011年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益11,59456,322
減価償却費88,94466,794
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額14,510
退職給付引当金の増減額(△は減少)8,6215,361
賞与引当金の増減額(△は減少)63,71460,305
貸倒引当金の増減額(△は減少)4,204918
売上値引引当金の増減額(△は減少)-154
受取利息及び受取配当金-93-139
支払利息5,4993,446
繰延資産償却額367622
有形固定資産除却損1,24634
その他の流動資産の増減額(△は増加)12,2454,278
その他の固定資産の増減額(△は増加)-2,033207
その他の流動負債の増減額(△は減少)-46,341-165,256
売上債権の増減額(△は増加)13,696208,833
たな卸資産の増減額(△は増加)-11,132-20,146
仕入債務の増減額(△は減少)-20,736-9,308
その他-12,652-12,715
小計117,145213,912
利息及び配当金の受取額93139
利息の支払額-4,819-3,587
法人税等の支払額-4,193-7,019
営業活動によるキャッシュ・フロー108,225203,445
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,101-1,301
無形固定資産の取得による支出-25,713-21,338
敷金及び保証金の回収による収入220396
投資活動によるキャッシュ・フロー-26,594-22,243
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-65,00045,000
長期借入金の返済による支出-38,250-46,250
ファイナンス・リース債務の返済による支出-2,546-3,839
社債の償還による支出-40,000-20,000
財務活動によるキャッシュ・フロー-145,796-25,089
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-64,165156,111
現金及び現金同等物の期首残高579,040514,875
現金及び現金同等物の四半期末残高514,8751,481,755