四半期報告書-第14期第3四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)

【提出】
2011年10月14日 9:55
【資料】
四半期報告書-第14期第3四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年12月1日
至 2010年8月31日
自 2010年12月1日
至 2011年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益282,571337,058
減価償却費253,134195,697
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額14,510
投資有価証券評価損益(△は益)3,0121,991
退職給付引当金の増減額(△は減少)27,26322,057
賞与引当金の増減額(△は減少)61,46660,983
貸倒引当金の増減額(△は減少)-8,201-841
売上値引引当金の増減額(△は減少)-1,5028,207
受取利息及び受取配当金-972-825
支払利息14,0039,418
繰延資産償却額1,6121,866
有形固定資産除却損1,515218
たな卸資産の増減額(△は増加)29,29641,673
その他の流動資産の増減額(△は増加)51,3266,677
その他の固定資産の増減額(△は増加)-1,445582
その他の流動負債の増減額(△は減少)-91,441-234,699
有形固定資産売却損益(△は益)-297
売上債権の増減額(△は増加)-21,036143,409
仕入債務の増減額(△は減少)-22,174-1,050
その他-35,873-37,315
小計542,256569,621
利息及び配当金の受取額972825
利息の支払額-13,053-9,588
法人税等の支払額-3,605-7,148
営業活動によるキャッシュ・フロー526,569553,709
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-5,123-2,781
無形固定資産の取得による支出-70,938-53,649
敷金及び保証金の差入による支出-2,141
敷金及び保証金の回収による収入9581,621
有形固定資産の売却による収入297
その他1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー-74,805-55,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-82,500110,000
長期借入金の返済による支出-114,750-85,300
ファイナンス・リース債務の返済による支出-8,597-14,654
社債の償還による支出-70,000-50,000
株式の発行による収入496,928
財務活動によるキャッシュ・フロー221,081-39,954
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)672,845457,803
現金及び現金同等物の期首残高579,0401,251,886
現金及び現金同等物の四半期末残高1,251,8861,783,448