四半期報告書-第14期第3四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 282,571 | 337,058 |
| 減価償却費 | 253,134 | 195,697 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,510 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,012 | 1,991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,263 | 22,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,466 | 60,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,201 | -841 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -1,502 | 8,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -972 | -825 |
| 支払利息 | 14,003 | 9,418 |
| 繰延資産償却額 | 1,612 | 1,866 |
| 有形固定資産除却損 | 1,515 | 218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,296 | 41,673 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 51,326 | 6,677 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,445 | 582 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -91,441 | -234,699 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -297 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,036 | 143,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,174 | -1,050 |
| その他 | -35,873 | -37,315 |
| 小計 | 542,256 | 569,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 972 | 825 |
| 利息の支払額 | -13,053 | -9,588 |
| 法人税等の支払額 | -3,605 | -7,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,569 | 553,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,123 | -2,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,938 | -53,649 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,141 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 958 | 1,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 297 | － |
| その他 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,805 | -55,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,500 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,750 | -85,300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,597 | -14,654 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 496,928 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,081 | -39,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 672,845 | 457,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 579,040 | 1,251,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,251,886 | 1,783,448 |