営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比べて18,990百万円減少し、125,427百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は17,792百万円(前連結会計年度は18,113百万円の獲得)となりました。これは主に、本社移転等による減価償却費が1,482百万円、第4四半期連結会計期間の売上増加等による売掛金が4,371百万円増加したこと及び、法人税等の支払による減少2,170百万円があったものの、税金等調整前当期純利益が15,996百万円となったことによるものであります。

2020/06/29 12:22