有価証券報告書-第25期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,254 | 12,630 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,529 | 1,445 | |||||||||
| 無形固定資産償却費 | 1,839 | 1,535 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,293 | 1,338 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,378 | △1,018 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △18 | |||||||||
| 支払利息 | 59 | 57 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △59 | △163 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 6,604 | 3,045 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 1,129 | 131 | |||||||||
| 減損損失 | 508 | 269 | |||||||||
| 事業撤退損 | 4,408 | 930 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △6 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 875 | △30 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 2,677 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 72 | △3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,490 | 522 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △5,095 | △4,041 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 215 | △54 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,084 | △2,402 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,768 | △994 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6,613 | 289 | |||||||||
| その他 | 1,076 | 1,339 | |||||||||
| 小計 | 20,827 | 17,475 | |||||||||
| 利息の受取額 | 10 | 12 | |||||||||
| 利息の支払額 | △59 | △53 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,027 | △8,253 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,751 | 9,181 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △19 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,963 | △2,993 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △586 | △468 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,421 | △2,734 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,200 | △1,800 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 640 | 1,200 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △83 | △105 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61 | 8 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △469 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 3 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △921 | - | |||||||||
| その他 | 608 | 41 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,350 | △6,852 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 203 | 204 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △540 | △558 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △7,522 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △8,087 | △7,875 | |||||||||
| その他 | 98 | 21 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,326 | △15,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195 | 386 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 269 | △13,014 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,433 | 118,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 118,703 | ※1 105,688 | |||||||||