有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/23 9:02
【資料】
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【項目】
75項目
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金
区分金額(千円)
現金156
預金
普通預金3,182,522
定期預金500,000
3,682,522
合計3,682,678

b 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先金額(千円)
三井住友海上火災保険㈱120,166
㈱損害保険ジャパン9,548
オリックス㈱5,745
東京海上日動火災保険㈱4,390
㈱アーネストワン3,852
その他92,636
236,339

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(A)
当期発生高
(千円)
(B)
当期回収高
(千円)
(C)
当期末残高
(千円)
(D)
回収率(%)
(C)×100
(A)+(B)
滞留期間(日)
(A)+(D)
2
(B)
365
233,7971,680,1691,677,627236,33987.651.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 貯蔵品
区分金額(千円)
販促物貯蔵品等12,329
12,329

d 前払費用
区分金額(千円)
住宅瑕疵担保責任保険等 取次店手数料175,292
住宅瑕疵担保責任保険等 再保険料120,200
住宅瑕疵担保責任保険等 検査委託料35,998
その他75,260
406,751

e ソフトウエア
区分金額(千円)
自社利用のソフトウエア 業務管理システム等302,418
302,418

② 流動負債
a 買掛金
相手先金額(千円)
三井住友海上火災保険㈱169,914
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター37,637
日本ERI㈱18,719
㈱ナチュレカード13,550
住宅保証機構㈱11,150
その他126,282
377,254


b 前受金
区分金額(千円)
住宅瑕疵担保責任保険 保険料及び検査手数料等1,939,262
その他29,481
1,968,744

③ 固定負債
a 責任準備金
区分金額(千円)
住宅瑕疵担保責任保険 責任準備金1,008,523
1,008,523