有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金
b 売掛金
イ 相手先別内訳
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 貯蔵品
d 前払費用
e ソフトウエア
② 流動負債
a 買掛金
b 前受金
③ 固定負債
a 責任準備金
① 流動資産
a 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 156 |
預金 | |
普通預金 | 3,182,522 |
定期預金 | 500,000 |
計 | 3,682,522 |
合計 | 3,682,678 |
b 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
三井住友海上火災保険㈱ | 120,166 |
㈱損害保険ジャパン | 9,548 |
オリックス㈱ | 5,745 |
東京海上日動火災保険㈱ | 4,390 |
㈱アーネストワン | 3,852 |
その他 | 92,636 |
計 | 236,339 |
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
233,797 | 1,680,169 | 1,677,627 | 236,339 | 87.6 | 51.0 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
販促物貯蔵品等 | 12,329 |
計 | 12,329 |
d 前払費用
区分 | 金額(千円) |
住宅瑕疵担保責任保険等 取次店手数料 | 175,292 |
住宅瑕疵担保責任保険等 再保険料 | 120,200 |
住宅瑕疵担保責任保険等 検査委託料 | 35,998 |
その他 | 75,260 |
計 | 406,751 |
e ソフトウエア
区分 | 金額(千円) |
自社利用のソフトウエア 業務管理システム等 | 302,418 |
計 | 302,418 |
② 流動負債
a 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
三井住友海上火災保険㈱ | 169,914 |
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター | 37,637 |
日本ERI㈱ | 18,719 |
㈱ナチュレカード | 13,550 |
住宅保証機構㈱ | 11,150 |
その他 | 126,282 |
計 | 377,254 |
b 前受金
区分 | 金額(千円) |
住宅瑕疵担保責任保険 保険料及び検査手数料等 | 1,939,262 |
その他 | 29,481 |
計 | 1,968,744 |
③ 固定負債
a 責任準備金
区分 | 金額(千円) |
住宅瑕疵担保責任保険 責任準備金 | 1,008,523 |
計 | 1,008,523 |