有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	49
預金
普通預金	2,476,274
定期預金	2,100,000
計	4,576,274
合計	4,576,324

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友海上火災保険㈱	107,716
㈱電通ライブ	24,623
東京海上日動火災保険㈱	10,435
損害保険ジャパン日本興亜㈱	8,623
㈱アーネストワン	8,251
その他	133,371
計	293,021

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
303,135	1,910,108	1,920,222	293,021	86.7	56.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 貯蔵品

区分	金額(千円)
販促物貯蔵品等	6,844
計	6,844

d 前払費用

区分	金額(千円)
住宅瑕疵担保責任保険等 取次店手数料	137,133
住宅瑕疵担保責任保険等 再保険料	102,300
住宅瑕疵担保責任保険等 検査委託料	32,787
その他	59,101
計	331,322

e 長期預金

区分	金額(千円)
野村信託銀行㈱	600,000
㈱三菱東京UFJ銀行	100,000
計	700,000

② 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
三井住友海上火災保険㈱	171,159
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター	40,069
日本ERI㈱	17,265
㈱ナチュレカード	14,768
損害保険ジャパン日本興亜㈱	14,373
その他	164,178
計	421,815

b 前受金

区分	金額(千円)
住宅瑕疵担保責任保険 保険料及び検査手数料等	1,799,010
その他	2,266
計	1,801,276

c 預り金

区分	金額(千円)
預り保険料(保険代理事業)	782,398
その他	15,962
計	798,361

③ 固定負債
a 責任準備金

区分	金額(千円)
住宅瑕疵担保責任保険 責任準備金	1,308,668
計	1,308,668