有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	124
預金
普通預金	2,320,963
定期預金	1,000,000
計	3,320,963
合計	3,321,088

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友海上火災保険㈱	121,345
㈱電通テック	16,998
東京海上日動火災保険㈱	11,690
㈱アーネストワン	11,383
損害保険ジャパン日本興亜㈱	9,717
その他	123,745
計	294,880

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
236,339	1,770,746	1,712,205	294,880	85.3	54.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 貯蔵品

区分	金額(千円)
販促物貯蔵品等	10,380
計	10,380

d 前払費用

区分	金額(千円)
住宅瑕疵担保責任保険等 取次店手数料	144,416
住宅瑕疵担保責任保険等 再保険料	116,600
住宅瑕疵担保責任保険等 検査委託料	25,598
その他	81,270
計	367,886

e ソフトウエア

区分	金額(千円)
自社利用のソフトウエア 業務管理システム等	270,255
計	270,255

② 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
三井住友海上火災保険㈱	166,331
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター	35,873
日本ERI㈱	15,035
㈱ナチュレカード	12,320
住宅保証機構㈱	10,996
その他	144,457
計	385,016

b 前受金

区分	金額(千円)
住宅瑕疵担保責任保険 保険料及び検査手数料等	1,773,720
その他	3,769
計	1,777,489

③ 固定負債
a 責任準備金

区分	金額(千円)
住宅瑕疵担保責任保険 責任準備金	1,143,778
計	1,143,778