有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	67
預金
普通預金	1,715,663
定期預金	2,100,000
計	3,815,663
合計	3,815,731

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友海上火災保険㈱	121,181
㈱電通ライブ	24,702
東京海上日動火災保険㈱	11,415
損害保険ジャパン日本興亜㈱	10,081
㈱アーネストワン	8,392
その他	128,702
計	304,477

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
293,021	1,852,526	1,841,071	304,477	85.8	58.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 貯蔵品

区分	金額(千円)
販促物貯蔵品等	6,234
計	6,234

d 前払費用

区分	金額(千円)
住宅瑕疵担保責任保険等 取次店手数料	143,328
住宅瑕疵担保責任保険等 再保険料	105,980
住宅瑕疵担保責任保険等 検査委託料	32,209
その他	53,184
計	334,702

e 長期預金

区分	金額(千円)
野村信託銀行㈱	600,000
㈱三菱東京UFJ銀行	100,000
計	700,000

② 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
三井住友海上火災保険㈱	163,774
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター	37,226
日本ERI㈱	15,796
㈱ナチュレカード	15,095
住宅保証機構㈱	11,911
その他	152,319
計	396,123

b 前受金

区分	金額(千円)
住宅瑕疵担保責任保険 保険料及び検査手数料等	1,798,769
その他	1,056
計	1,799,826

③ 固定負債
a 責任準備金

区分	金額(千円)
住宅瑕疵担保責任保険 責任準備金	1,332,366
計	1,332,366