短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,668,600	324,238	0.77	-
1年以内に返済予定の長期借入金	273,312	369,828	0.54	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。

2021/06/30 15:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,279,769千円の支出(前連結会計年度は1,911,456千円の収入)となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入462,000千円であり、主な減少要因は、短期借入金の減少額1,376,374千円などによるものであります。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

2021/06/30 15:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)買掛金	2,228,679	2,228,679	-
(2)短期借入金	1,668,600	1,668,600	-
(3)未払金	1,056,565	1,056,565	-

当連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)買掛金	2,378,245	2,378,245	-
(2)短期借入金	324,238	324,238	-
(3)未払金	1,283,318	1,283,318	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項

2021/06/30 15:02