四半期報告書-第12期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,600 | 76,550 |
| 減価償却費 | 17,058 | 20,931 |
| のれん償却額 | 525 | 525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,642 | 4,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,271 | -30,688 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -121 | 145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 489 | 546 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -729 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,431 | -82,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,749 | 1,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,207 | 108,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,220 | -10,206 |
| その他 | 12,919 | 1,362 |
| 小計 | -24,895 | 90,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -484 | -551 |
| 法人税等の支払額 | -112,931 | -91,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,307 | -1,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,301 | -2,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,497 | -10,969 |
| 貸付けによる支出 | -950 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 636 | 219 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,212 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98 | -12,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,250 | -6,750 |
| 株式の発行による収入 | 3,675 | 175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,575 | 3,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,783 | -10,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,346,328 | 1,206,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,206,545 | 1,430,729 |