四半期報告書-第12期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

【提出】
2011年2月14日 9:39
【資料】
四半期報告書-第12期第1四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年10月1日
至 2009年12月31日
自 2010年10月1日
至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)-1,60076,550
減価償却費17,05820,931
のれん償却額525525
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2,6424,626
賞与引当金の増減額(△は減少)-38,271-30,688
ポイント引当金の増減額(△は減少)-121145
受取利息及び受取配当金-4-3
支払利息489546
持分法による投資損益(△は益)-729
固定資産除却損0
売上債権の増減額(△は増加)119,431-82,116
たな卸資産の増減額(△は増加)1,7491,286
仕入債務の増減額(△は減少)-112,207108,513
未払消費税等の増減額(△は減少)-22,220-10,206
その他12,9191,362
小計-24,89590,744
利息及び配当金の受取額43
利息の支払額-484-551
法人税等の支払額-112,931-91,262
営業活動によるキャッシュ・フロー-138,307-1,065
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-4,301-2,110
無形固定資産の取得による支出-11,497-10,969
貸付けによる支出-950
貸付金の回収による収入636219
差入保証金の回収による収入16,212
投資活動によるキャッシュ・フロー98-12,860
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入10,000
長期借入金の返済による支出-5,250-6,750
株式の発行による収入3,675175
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,5753,425
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-139,783-10,500
現金及び現金同等物の期首残高1,346,3281,206,545
現金及び現金同等物の四半期末残高1,206,5451,430,729