四半期報告書-第12期第3四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)

【提出】
2011年8月12日 11:38
【資料】
四半期報告書-第12期第3四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年10月1日
至 2010年6月30日
自 2010年10月1日
至 2011年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益152,381289,704
減価償却費53,34572,047
のれん償却額1,5753,780
貸倒引当金の増減額(△は減少)-10,8368,533
賞与引当金の増減額(△は減少)-37,770-29,413
ポイント引当金の増減額(△は減少)-1,317
受取利息及び受取配当金-244-199
支払利息1,3941,634
持分法による投資損益(△は益)-5,176-10,680
固定資産除却損1,808331
子会社株式売却損益(△は益)-738
売上債権の増減額(△は増加)63,651-78,861
たな卸資産の増減額(△は増加)2,082161
仕入債務の増減額(△は減少)-5,813144,981
未払消費税等の増減額(△は減少)-15,671-4,676
その他23,20643,221
小計222,618439,827
利息及び配当金の受取額244199
利息の支払額-1,414-1,633
法人税等の支払額-140,229-93,152
営業活動によるキャッシュ・フロー81,217345,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-9,297-11,371
無形固定資産の取得による支出-28,911-62,572
投資有価証券の取得による支出-47,130
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-119,368
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入3,061
貸付けによる支出-950
貸付金の回収による収入1,040794
差入保証金の差入による支出-712-149
差入保証金の回収による収入16,212
投資活動によるキャッシュ・フロー-69,748-189,604
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入30,00020,000
長期借入金の返済による支出-16,250-21,412
株式の発行による収入5,2505,845
財務活動によるキャッシュ・フロー19,0004,433
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)30,468160,069
現金及び現金同等物の期首残高1,346,3281,376,797
現金及び現金同等物の四半期末残高1,376,7971,601,299