四半期報告書-第12期第3四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 152,381 | 289,704 |
| 減価償却費 | 53,345 | 72,047 |
| のれん償却額 | 1,575 | 3,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,836 | 8,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,770 | -29,413 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,317 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -199 |
| 支払利息 | 1,394 | 1,634 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,176 | -10,680 |
| 固定資産除却損 | 1,808 | 331 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,651 | -78,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,082 | 161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,813 | 144,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,671 | -4,676 |
| その他 | 23,206 | 43,221 |
| 小計 | 222,618 | 439,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 199 |
| 利息の支払額 | -1,414 | -1,633 |
| 法人税等の支払額 | -140,229 | -93,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,217 | 345,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,297 | -11,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,911 | -62,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,130 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -119,368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,061 |
| 貸付けによる支出 | -950 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,040 | 794 |
| 差入保証金の差入による支出 | -712 | -149 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,212 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,748 | -189,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,250 | -21,412 |
| 株式の発行による収入 | 5,250 | 5,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,000 | 4,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,468 | 160,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,346,328 | 1,376,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,376,797 | 1,601,299 |