有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は1,593百万円となり、前第2四半期の減少した資金4,497百万円と比べ、2,903百万円の増加となりました。主な要因は、前第2四半期は自己株式の取得による支出が1,000百万円発生していたこと、当第2四半期は長期借入れによる収入が100百万円、非支配持分からの子会社持分取得による支出が65百万円、非支配持分からの払込による収入が100百万円それぞれ発生したこと、短期借入れによる収入が300百万円と前第2四半期に比べ200百万円増加したこと、短期借入金の返済による支出が914百万円と前第2四半期に比べ585百万円減少したこと、長期借入金の返済による支出が200百万円と前第2四半期に比べ1,177百万円減少したこと、配当金の支払額が544百万円と前第2四半期に比べ248百万円増加したこと、及び、非支配持分への配当金の支払額が1百万円と前第2四半期と比べ54百万円減少したこと等であります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2024/05/14 15:48

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
長期借入れによる収入		-		100
長期借入金の返済による支出		△1,377		△200
配当金の支払額		△296		△544

2024/05/14 15:48