営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

区分	前第1四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2022年12月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年10月1日至 2023年12月31日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△293	△649	△355
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	540	△668	△1,208

当第1四半期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、13,850百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/02/15 15:39

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2022年12月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年10月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		737		△131
法人所得税の支払額		△417		△512
営業活動によるキャッシュ・フロー		△293		△649

2024/02/15 15:39