④ 流動性リスク管理
当社グループは、キャッシュ・フローの予算と実績の分析を通じて流動性リスクを管理しており、必要となる流動性については、基本的に営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しております。
また、当社グループは、国内の大手金融機関との間で借入枠を設定し、流動性リスクの軽減を図っております。

2024/12/24 16:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

			(単位:百万円)
区分	前連結会計年度(自 2022年10月1日至 2023年9月30日)	当連結会計年度(自 2023年10月1日至 2024年9月30日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,233	1,671	△4,561
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,743	△718	1,024

当期における現金及び現金同等物(以下、資金)は、1,876百万円減少し、14,633百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/12/24 16:53

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2022年10月1日至 2023年9月30日)	当連結会計年度(自 2023年10月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益(△損失)		1,518	△7,076
法人所得税の支払額		△132	△821
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,233	1,671

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