流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の資産及びその他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

20.その他の資産及び負債
その他の流動資産及び非流動資産、その他の流動負債及び非流動負債の内訳は、以下のとおりであります。
(1) その他の資産

2025/12/25 13:35

#2 注記事項－その他の金融資産及びその他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2024年9月30日)	当連結会計年度(2025年9月30日)
合計	4,334	266
流動負債	-	100
非流動負債	4,334	166
合計	4,334	266

2025/12/25 13:35

#3 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 支配の喪失を伴う資産及び負債

	(百万円)
資産合計	15,621
流動負債	2,617
非流動負債	4,879
負債合計	7,496

③ 支配喪失に伴うキャッシュ・フロー

2025/12/25 13:35

#4 注記事項－売上収益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2) 契約残高
連結財政状態計算書において、顧客との契約から生じた債権は「売掛金及びその他の短期債権」、契約負債は「その他の流動負債」に含まれております。
契約負債は主に顧客からの前受金に関するものであります。

2025/12/25 13:35

#5 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2) 売却目的で保有する資産に直接関連する負債

	(単位:百万円)
買掛金及びその他の短期債務	2
その他の流動負債	2
繰延税金負債	16

当連結会計年度における売却目的で保有する資産及び直接関連する負債は、Mitula Group Limitedを解散及び清算する決議を行ったことから、売却目的で保有する資産又は処分グループに分類したものであります。

2025/12/25 13:35

#6 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

有利子負債の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)
合計	5,538	9,126
流動負債合計	4,297	1,468
非流動負債合計	1,241	7,657

(注)1.借入金は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
2.平均利率については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2025/12/25 13:35

#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

以上の結果、当期末の資産合計は40,915百万円となり、前期末に比べ275百万円減少しております。
(流動負債)
流動負債の残高は5,732百万円となり、前期末に比べ4,562百万円減少しております。この要因は、買掛金及びその他の短期債務の減少926百万円、借入金の減少2,728百万円、リース負債の減少100百万円、未払法人所得税の減少261百万円、その他の短期金融負債の増加100百万円、その他の流動負債の減少666百万円、及び売却目的で保有する資産に直接関連する負債の増加20百万円であります。

2025/12/25 13:35

#8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
流動負債
買掛金及びその他の短期債務	21,27	2,973		2,047
その他の短期金融負債	19,27	-		100
その他の流動負債	20	2,535		1,869
小計		10,295		5,712
非流動負債
借入金	22,27	253		7,453
繰延税金負債	18	509		23
その他の非流動負債	20	76		50
非流動負債合計		6,693		8,958

2025/12/25 13:35