四半期報告書-第26期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年8月10日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,238 | 2,689 |
売掛金 | 287 | 344 |
貯蔵品 | 0 | 0 |
前払費用 | 68 | 40 |
繰延税金資産 | 148 | 115 |
その他 | 13 | 4 |
貸倒引当金 | -3 | - |
流動資産合計 | 2,752 | 3,194 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 159 | 159 |
減価償却累計額 | -83 | -90 |
建物(純額) | 75 | 69 |
車両運搬具 | 11 | 11 |
減価償却累計額 | -10 | -10 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 248 | 234 |
減価償却累計額 | -210 | -195 |
工具 | 37 | 38 |
リース資産 | 11 | 11 |
減価償却累計額 | -1 | -2 |
リース資産(純額) | 9 | 8 |
建設仮勘定 | 1 | - |
有形固定資産合計 | 125 | 117 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 69 | 58 |
その他 | 6 | 2 |
無形固定資産合計 | 77 | 61 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 50 | 0 |
出資金 | 0 | 0 |
敷金及び保証金 | 254 | 249 |
長期前払費用 | - | 0 |
長期未収入金 | 19 | 16 |
貸倒引当金 | -9 | -9 |
投資その他の資産合計 | 314 | 257 |
固定資産合計 | 516 | 436 |
資産合計 | 3,269 | 3,631 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 132 | 132 |
リース債務 | 2 | 2 |
未払金 | 124 | 116 |
未払費用 | 201 | 277 |
未払法人税等 | 112 | 281 |
未払消費税等 | 64 | 67 |
前受金 | 3 | - |
預り金 | 28 | 45 |
前受収益 | - | 0 |
賞与引当金 | 96 | 6 |
解約調整引当金 | 14 | 22 |
流動負債合計 | 779 | 952 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 52 | 36 |
リース債務 | 7 | 6 |
固定負債合計 | 59 | 42 |
負債合計 | 839 | 994 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 619 | 619 |
資本剰余金 | 594 | 595 |
利益剰余金 | 1,297 | 1,481 |
自己株式 | -81 | -60 |
株主資本合計 | 2,429 | 2,636 |
純資産合計 | 2,429 | 2,636 |
負債純資産合計 | 3,269 | 3,631 |