有価証券報告書-第35期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月24日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,584 | 12,932 |
| 売掛金 | 1,140 | 1,800 |
| 電子記録債権 | － | 5 |
| 貯蔵品 | 1 | 7 |
| 前払費用 | 263 | 282 |
| その他 | 99 | 227 |
| 貸倒引当金 | -9 | -14 |
| 流動資産計 | 15,079 | 15,242 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 381 | 392 |
| 減価償却累計額 | -220 | -243 |
| 建物（純額） | 160 | 149 |
| 機械及び装置 | 36 | 45 |
| 減価償却累計額 | -22 | -29 |
| 機械及び装置（純額） | 13 | 15 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | | |
| 車両運搬具（純額） | － | － |
| 工具 | 424 | 431 |
| 減価償却累計額 | -333 | -353 |
| 工具 | 91 | 78 |
| リース資産 | 10 | 4 |
| 減価償却累計額 | -6 | -1 |
| リース資産（純額） | 3 | 2 |
| 建設仮勘定 | 9 | 16 |
| その他 | 370 | 439 |
| 減価償却累計額 | -237 | -282 |
| その他（純額） | 133 | 156 |
| 有形固定資産合計 | 412 | 418 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 990 | 887 |
| ソフトウエア | 677 | 638 |
| ソフトウエア仮勘定 | 74 | 91 |
| 無形固定資産合計 | 1,741 | 1,617 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金 | 718 | 811 |
| 破産更生債権等 | 2 | 13 |
| 長期前払費用 | 2 | 9 |
| 繰延税金資産 | 669 | 836 |
| 長期未収入金 | 12 | 1 |
| 貸倒引当金 | -15 | -15 |
| 投資その他の資産合計 | 1,390 | 1,657 |
| 固定資産計 | 3,544 | 3,693 |
| 資産の部合計 | 18,623 | 18,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | 0 | 0 |
| 未払金 | 379 | 628 |
| 未払費用 | 1,496 | 2,575 |
| 未払法人税等 | 1,158 | 1,319 |
| 未払消費税等 | 430 | 492 |
| 預り金 | 154 | 169 |
| 前受収益 | 39 | 51 |
| 株式給付引当金 | 268 | － |
| 解約調整引当金 | 55 | 51 |
| その他 | 144 | 134 |
| 流動負債計 | 4,129 | 5,424 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 3 | 2 |
| その他 | 164 | 142 |
| 固定負債計 | 167 | 145 |
| 負債の部合計 | 4,297 | 5,569 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 619 | 672 |
| 資本剰余金 | 1,569 | 1,515 |
| 利益剰余金 | 12,403 | 12,982 |
| 自己株式 | -288 | -1,829 |
| 株主資本合計 | 14,304 | 13,340 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | -83 | 25 |
| その他の包括利益累計額合計 | -83 | 25 |
| 新株予約権 | 105 | － |
| 純資産の部合計 | 14,326 | 13,365 |
| 負債・純資産合計 | 18,623 | 18,935 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,027 | 11,344 |
| 売掛金 | 928 | 1,484 |
| 電子記録債権 | － | 5 |
| 貯蔵品 | 1 | 7 |
| 前払費用 | 182 | 202 |
| その他 | 45 | 172 |
| 貸倒引当金 | -4 | -5 |
| 流動資産計 | 13,180 | 13,211 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 153 | 136 |
| 機械及び装置 | 13 | 15 |
| 工具 | 54 | 38 |
| リース資産 | 3 | 2 |
| 建設仮勘定 | 9 | 16 |
| 有形固定資産合計 | 234 | 209 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 661 | 607 |
| ソフトウエア仮勘定 | 72 | 91 |
| 無形固定資産合計 | 734 | 698 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 4,074 | 4,008 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金 | 640 | 697 |
| 破産更生債権等 | 2 | 13 |
| 長期前払費用 | 2 | 9 |
| 繰延税金資産 | 645 | 803 |
| 長期未収入金 | 12 | 1 |
| 貸倒引当金 | -15 | -15 |
| 投資その他の資産合計 | 5,363 | 5,518 |
| 固定資産計 | 6,333 | 6,427 |
| 資産の部合計 | 19,513 | 19,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | 0 | 0 |
| 未払金 | 342 | 581 |
| 未払費用 | 1,291 | 2,249 |
| 未払法人税等 | 1,079 | 1,211 |
| 未払消費税等 | 354 | 426 |
| 預り金 | 135 | 151 |
| 前受収益 | 8 | 5 |
| 株式給付引当金 | 264 | － |
| 解約調整引当金 | 32 | 29 |
| その他 | － | 8 |
| 流動負債計 | 3,510 | 4,665 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 3 | 2 |
| その他 | 45 | 45 |
| 固定負債計 | 48 | 47 |
| 負債の部合計 | 3,559 | 4,712 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 619 | 672 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 594 | 647 |
| その他資本剰余金 | 975 | 868 |
| 資本剰余金合計 | 1,569 | 1,515 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1 | 1 |
| その他利益剰余金 | 13,946 | 14,566 |
| 繰越利益剰余金 | 13,946 | 14,566 |
| 利益剰余金合計 | 13,947 | 14,567 |
| 自己株式 | -288 | -1,829 |
| 株主資本合計 | 15,848 | 14,925 |
| 新株予約権 | 105 | － |
| 純資産の部合計 | 15,954 | 14,925 |
| 負債・純資産合計 | 19,513 | 19,638 |
