- #1 その他の参考情報（連結）
2018年11月1日提出の臨時報告書(親会社の異動)、(主要株主の異動)、(株式交換)に係る訂正報告書であります。
(5)有価証券届出書(新株予約権証券及び新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等))及びその添付 書類
2018年8月30日関東財務局長に提出
2019/02/27 10:05- #2 その他の新株予約権等の状況
(注)1.2018年第2回新株予約権は「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であり、その特質は以下のとおりであります。
① 株価の下落により新株予約権の転換価額が下方修正された場合、新株予約権の目的となる株式の数が増加します。
2019/02/27 10:05- #3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
延資産の処理方法
社債発行費
償還期間にわたり均等償却しております。
2019/02/27 10:05- #4 社債明細表、連結財務諸表（連結）
【社債明細表】
2019/02/27 10:05- #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
資本の財源及び資金の流動性につきましては、当社グループの資金需要はリノベマンション事業及びインベストメント事業を行うための事業用資産の仕入や運転資金等であり、効率的な資金の確保とともに適切な水準の流動性維持を目指しております。
資金需要に対しては、当社グループの内部資金及び金融機関からの借入れや社債発行により調達しております。資金の流動性確保に対しては、コミットメントライン契約による銀行融資枠及び当座貸越契約による銀行融資枠を設定しており、十分な流動性を確保しているものと考えております。
当連結会計年度末における有利子負債は44,074,866千円(前連結会計年度末は37,003,558千円)となりました。良好な資金調達環境のもと、安定した財務基盤の構築を図りつつ、継続して低金利での調達を行っており、支払利息は減少傾向にあります。
2019/02/27 10:05- #6 追加情報、連結財務諸表（連結）
本吸収分割は、無対価吸収分割を予定しておりますので、分割の対価として吸収分割承継会社であるスター・マイカ・ホールディングスは株式の割当てやその他金銭等の交付を行いません。
(4)本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
2019/02/27 10:05- #7 重要な繰延資産の処理方法
要な繰延資産の処理方法
社債発行費
償還期間にわたり均等償却しております。
2019/02/27 10:05- #8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
営業債務である営業未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は主にリノベマンション事業、インベストメント事業に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後26年後であります。社債は主に運転資金の調達を目的とした資金調達であり、償還日は最長で決算日後5年後であります。
これら借入金及び社債は資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)を伴っておりますが、当社グループでは、資金繰り計画を作成、適宜に見直すとともに、手元流動性の維持等により当該リスクを管理しております。
2019/02/27 10:05
