有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,872,016	3,052,933	1.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.平均利率については期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定は以下のとおりであります。

2018/02/26 15:10

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年11月30日)	当連結会計年度(平成29年11月30日)
1年内返済予定の長期借入金	2,807,976千円	2,879,173千円
長期借入金	32,177,307	32,201,165

2018/02/26 15:10

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は5,196,769千円となり、前連結会計年度末に比べ255,437千円増加いたしました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が180,917千円増加したことによるものであります。固定負債は33,976,545千円となり、前連結会計年度末に比べ1,172,501千円増加いたしました。これは主に長期借入金が1,039,868千円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は39,173,315千円となり、前連結会計年度末に比べ1,427,939千円増加いたしました。

2018/02/26 15:10

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*2)1年内償還予定の社債を含めております。
(*3)1年内返済予定の長期借入金を含めております。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2018/02/26 15:10