日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,338,126 | 2,175,690 |
| 減価償却費 | 33,161 | 31,624 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,896 | 3,101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | 43,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,402 | 2,283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,086 | 30,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,208 | -9,482 |
| 支払利息 | 1,267 | 1,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -594 | -678 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 6,145 | -7,310 |
| 固定資産除却損 | 11,923 | 471 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,216 | 108,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,993 | 181,156 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,451 | -5,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,654 | 20,697 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,868 | 19,546 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -270 | 26,250 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,662 | 8,728 |
| その他 | -83,334 | 123,866 |
| 小計 | 1,262,982 | 2,756,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,902 | 47,010 |
| 利息の支払額 | -1,343 | -1,099 |
| 法人税等の支払額 | -755,819 | -459,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,722 | 2,343,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | -1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,692 | -6,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,723 | -14,872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,697 | -446,630 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 出資金の分配による収入 | － | 2,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,503,360 | -2,105,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,502,208 | 2,204,439 |
| その他 | 4,939 | 659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,198,324 | -1,465,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 23,862 | 1,552 |
| 配当金の支払額 | -322,760 | -365,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,898 | -364,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -973,500 | 514,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,662,993 | 1,689,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,689,493 | 2,203,497 |
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