日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,175,690 | 2,819,421 |
| 減価償却費 | 31,624 | 37,010 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,153 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,101 | 5,463 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,700 | 12,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,283 | 13,058 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,375 | 31,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,482 | -13,788 |
| 支払利息 | 1,118 | 1,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -678 | -75 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -7,310 | 3,202 |
| 固定資産除却損 | 471 | 7,802 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 108,360 | -22,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,156 | -320,227 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,764 | -5,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,697 | 18,166 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,546 | 54,601 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,250 | -23,165 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,728 | 14,255 |
| その他 | 123,866 | -23,029 |
| 小計 | 2,756,888 | 2,610,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,010 | 16,659 |
| 利息の支払額 | -1,099 | -1,148 |
| 法人税等の支払額 | -459,403 | -1,277,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,343,396 | 1,348,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | -1,200,000 | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,394 | -45,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,872 | -1,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -446,630 | -173,759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 49,404 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 出資金の分配による収入 | 2,200 | 86,681 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,105,485 | -707,472 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,204,439 | 1,506,294 |
| その他 | 659 | -18,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,465,084 | 695,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,552 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,012 |
| 配当金の支払額 | -365,860 | -466,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,308 | -465,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,004 | 1,578,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,689,493 | 2,203,497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,203,497 | 3,781,517 |
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