有価証券報告書-第21期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,175,690 | 2,819,421 |
減価償却費 | 31,624 | 37,010 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,153 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,101 | 5,463 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,700 | 12,800 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,283 | 13,058 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30,375 | 31,515 |
受取利息及び受取配当金 | -9,482 | -13,788 |
支払利息 | 1,118 | 1,148 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -678 | -75 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -7,310 | 3,202 |
固定資産除却損 | 471 | 7,802 |
持分法による投資損益(△は益) | 108,360 | -22,432 |
売上債権の増減額(△は増加) | 181,156 | -320,227 |
前払費用の増減額(△は増加) | -5,764 | -5,253 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,697 | 18,166 |
未払費用の増減額(△は減少) | 19,546 | 54,601 |
前受金の増減額(△は減少) | 26,250 | -23,165 |
預り金の増減額(△は減少) | 8,728 | 14,255 |
その他 | 123,866 | -23,029 |
小計 | 2,756,888 | 2,610,474 |
利息及び配当金の受取額 | 47,010 | 16,659 |
利息の支払額 | -1,099 | -1,148 |
法人税等の支払額 | -459,403 | -1,277,756 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,343,396 | 1,348,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の増減額(△は増加) | -1,200,000 | -100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,394 | -45,623 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,872 | -1,601 |
投資有価証券の取得による支出 | -446,630 | -173,759 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 49,404 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
出資金の分配による収入 | 2,200 | 86,681 |
定期預金の預入による支出 | -2,105,485 | -707,472 |
定期預金の払戻による収入 | 2,204,439 | 1,506,294 |
その他 | 659 | -18,609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,465,084 | 695,315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 1,552 | - |
新株予約権の発行による収入 | - | 1,012 |
配当金の支払額 | -365,860 | -466,536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,308 | -465,523 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 514,004 | 1,578,020 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,689,493 | 2,203,497 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,203,497 | 3,781,517 |