日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,819,421 | 3,432,784 |
| 減価償却費 | 37,010 | 40,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,463 | 3,773 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,800 | 15,156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,058 | 13,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,515 | 32,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,788 | -10,654 |
| 支払利息 | 1,148 | 1,060 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 3,202 | 4,240 |
| 固定資産除却損 | 7,802 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,432 | -15,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320,227 | 161,353 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,253 | -2,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,166 | 23,131 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,601 | 61,490 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,165 | 206,915 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,255 | 1,167 |
| その他 | -23,029 | 31,111 |
| 小計 | 2,610,474 | 4,000,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,659 | 11,461 |
| 利息の支払額 | -1,148 | -1,063 |
| 法人税等の支払額 | -1,277,756 | -1,303,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,348,228 | 2,707,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,623 | -46,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,601 | -6,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173,759 | -175,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,404 | 100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 出資金の分配による収入 | 86,681 | 34,585 |
| 定期預金の預入による支出 | -707,472 | -806,242 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,506,294 | 1,108,723 |
| その他 | -18,609 | 637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 695,315 | 309,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,012 | － |
| 配当金の支払額 | -466,536 | -666,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465,523 | -666,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,578,020 | 2,351,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,203,497 | 3,781,517 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,781,517 | 6,132,613 |
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