日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 988,517 | 1,464,378 |
| 減価償却費 | 15,387 | 16,829 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,153 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,923 | 2,813 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,900 | -14,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,044 | 9,028 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,045 | 15,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,304 | -7,596 |
| 支払利息 | 579 | 619 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -678 | － |
| 固定資産除却損 | 471 | 7,690 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,495 | -12,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,410 | -443,706 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,912 | 246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,986 | 83,022 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,719 | -32,208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 728 | -26,187 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 140 | -5,348 |
| その他 | 34,672 | -16,207 |
| 小計 | 1,195,840 | 1,042,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,734 | 9,039 |
| 利息の支払額 | -593 | -628 |
| 法人税等の支払額 | -189,673 | -762,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,308 | 288,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | -200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,986 | -33,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | -1,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218,262 | -143,759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 出資金の分配による収入 | － | 4,585 |
| 定期預金の預入による支出 | -702,515 | -303,324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,501,924 | 1,102,994 |
| その他 | 329 | 336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 380,089 | 825,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -166,300 | -233,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,300 | -233,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,262,098 | 880,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,689,493 | 2,951,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,951,591 | 3,084,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
