日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,464,378 | 1,523,056 |
| 減価償却費 | 16,829 | 18,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,813 | 3,954 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,200 | -26,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,028 | 7,036 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,757 | 16,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,596 | -7,160 |
| 支払利息 | 619 | 541 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 4,240 |
| 固定資産除却損 | 7,690 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,074 | -8,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -443,706 | 138,321 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 246 | 3,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,022 | 48,517 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,208 | -84,958 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,187 | -3,022 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,348 | -8,965 |
| その他 | -16,207 | -18,193 |
| 小計 | 1,042,857 | 1,607,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,039 | 7,889 |
| 利息の支払額 | -628 | -555 |
| 法人税等の支払額 | -762,611 | -698,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,657 | 916,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | 200,000 | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,986 | -5,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,601 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,759 | -75,250 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 出資金の分配による収入 | 4,585 | 6,280 |
| 定期預金の預入による支出 | -303,324 | -504,575 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,102,994 | 404,147 |
| その他 | 336 | 319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 825,244 | -74,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -233,268 | -333,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,268 | -333,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 880,634 | 508,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,203,497 | 3,084,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,084,131 | 4,289,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
