日本M&Aセンター HD（2127）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,523,056 | 2,063,579 |
| 減価償却費 | 18,591 | 18,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,954 | 4,295 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,000 | -29,956 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,036 | 7,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,351 | 16,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,160 | -4,833 |
| 支払利息 | 541 | 486 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 4,240 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 21,481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,401 | -201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,321 | -3,480 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,652 | 1,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,517 | -4,296 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -84,958 | -106,502 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,022 | -209,382 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,965 | -16,350 |
| その他 | -18,193 | 23,365 |
| 小計 | 1,607,561 | 1,782,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,889 | 7,158 |
| 利息の支払額 | -555 | -482 |
| 法人税等の支払額 | -698,766 | -786,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,129 | 1,003,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | -100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,377 | -20,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,250 | -34,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,550 |
| 出資金の分配による収入 | 6,280 | 13,407 |
| 定期預金の預入による支出 | -504,575 | -401,913 |
| 定期預金の払戻による収入 | 404,147 | 301,666 |
| その他 | 319 | 356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,455 | 82,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 配当金の支払額 | -333,240 | -399,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,240 | -399,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 508,433 | 685,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,781,517 | 4,289,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,289,951 | 6,817,941 |
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