訂正有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,099,840 | 13,015,516 | |||||||||
| 売掛金 | 315,575 | 2,043,052 | |||||||||
| 有価証券 | 1,700,000 | 1,700,000 | |||||||||
| 前払費用 | 165,965 | 200,286 | |||||||||
| 未収入金 | ※ 108,645 | ※ 178,799 | |||||||||
| その他 | 43,816 | 44,968 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,433,842 | 17,182,622 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 437,286 | 477,541 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △108,796 | △153,099 | |||||||||
| 建物(純額) | 328,490 | 324,442 | |||||||||
| 車両運搬具 | 31,818 | 31,818 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,494 | △24,936 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 10,323 | 6,882 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 332,874 | 349,706 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △163,451 | △210,548 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 169,423 | 139,157 | |||||||||
| 土地 | 9,348 | 9,348 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 517,585 | 479,830 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 889 | 889 | |||||||||
| ソフトウエア | 47,569 | 20,891 | |||||||||
| その他 | 471 | 471 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 48,931 | 22,253 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,298,109 | 1,928,781 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | - | 286,195 | |||||||||
| 関係会社株式 | 130,548 | 280,548 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 361,863 | 442,795 | |||||||||
| 長期預金 | 13,000,000 | 14,000,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 663,849 | 705,703 | |||||||||
| その他 | 6,600 | 6,600 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 15,460,969 | 17,650,624 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,027,486 | 18,152,708 | |||||||||
| 資産合計 | 31,461,329 | 35,335,331 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※ 172,873 | ※ 447,497 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 637,710 | 475,189 | |||||||||
| 未払費用 | 1,080,659 | 1,344,475 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,633,760 | 2,336,667 | |||||||||
| 未払消費税等 | 473,930 | 416,975 | |||||||||
| 前受金 | 187,412 | 111,596 | |||||||||
| 預り金 | 171,419 | 188,662 | |||||||||
| 賞与引当金 | 121,605 | 146,664 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 268,000 | - | |||||||||
| その他 | 7,400 | 2,040 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,754,771 | 6,469,767 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 長期未払金 | 405,675 | 374,441 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,905,675 | 1,874,441 | |||||||||
| 負債合計 | 9,660,446 | 8,344,209 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,378,818 | 1,383,090 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,156,975 | 1,161,247 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,156,975 | 1,161,247 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 21,750 | 21,750 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 23,765,426 | 29,045,061 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 23,787,176 | 29,066,811 | |||||||||
| 自己株式 | △4,961,716 | △4,962,165 | |||||||||
| 株主資本合計 | 21,361,253 | 26,648,984 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 391,103 | 295,331 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 391,103 | 295,331 | |||||||||
| 新株予約権 | 48,525 | 46,806 | |||||||||
| 純資産合計 | 21,800,882 | 26,991,121 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 31,461,329 | 35,335,331 | |||||||||
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