訂正四半期報告書-第30期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 21,279,201 | 35,449,735 | |||||||||
| 売掛金 | 2,340,163 | 4,799,797 | |||||||||
| 有価証券 | 1,700,000 | 600,000 | |||||||||
| 前払費用 | 269,102 | 227,838 | |||||||||
| その他 | 148,867 | 82,450 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,737,334 | 41,159,821 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 343,395 | 332,714 | |||||||||
| その他(純額) | 206,857 | 205,920 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 550,252 | 538,634 | |||||||||
| 無形固定資産 | 148,280 | 159,662 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,515,235 | 3,730,525 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 473,435 | 352,611 | |||||||||
| 長期預金 | 14,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| その他 | 871,706 | 1,155,876 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 17,860,377 | 10,239,013 | |||||||||
| 固定資産合計 | 18,558,910 | 10,937,310 | |||||||||
| 資産合計 | 44,296,245 | 52,097,131 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 636,823 | 920,729 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 未払費用 | 1,425,723 | 1,100,397 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,611,187 | 3,143,353 | |||||||||
| 前受金 | 99,575 | 165,979 | |||||||||
| 預り金 | 157,344 | 162,625 | |||||||||
| 賞与引当金 | 179,016 | 209,248 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 347,000 | 234,000 | |||||||||
| その他 | 1,030,570 | 2,165,119 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,487,241 | 9,101,452 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 500,000 | - | |||||||||
| 長期未払金 | 365,894 | 362,015 | |||||||||
| 固定負債合計 | 865,894 | 362,015 | |||||||||
| 負債合計 | 8,353,135 | 9,463,467 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,583,397 | 3,746,119 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,428,864 | 3,609,196 | |||||||||
| 利益剰余金 | 35,753,654 | 39,832,109 | |||||||||
| 自己株式 | △4,962,264 | △4,962,264 | |||||||||
| 株主資本合計 | 35,803,651 | 42,225,160 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 55,795 | 187,510 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △530 | △79 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 55,264 | 187,431 | |||||||||
| 新株予約権 | 35,179 | 24,713 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 49,014 | 196,358 | |||||||||
| 純資産合計 | 35,943,109 | 42,633,664 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 44,296,245 | 52,097,131 | |||||||||