訂正四半期報告書-第30期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,244,934 | 9,556,477 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,558 | 55,963 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 899 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 5,178 | 10,357 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,784 | 30,231 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 222,000 | △113,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,282 | △13,050 | |||||||||
| 支払利息 | 2,834 | 2,586 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,225 | 1,387 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △17,581 | 4,716 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,770,583 | △2,459,634 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 46,624 | 41,264 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 711,160 | 283,903 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △133,368 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △5,000 | △4,285 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △523,813 | △325,325 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,227 | 66,403 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △32,223 | 5,281 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △8,547 | △3,879 | |||||||||
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | △12,350 | △277,807 | |||||||||
| その他 | 52,407 | 221,547 | |||||||||
| 小計 | 6,957,997 | 6,949,770 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,479 | 16,953 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,868 | △2,578 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,210,363 | △2,466,294 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,761,246 | 4,497,850 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 譲渡性預金の純増減額(△は増加) | △600,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,177 | △37,783 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,061 | △28,300 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △145,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,378 | △111,009 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 179,318 | |||||||||
| 出資金の分配による収入 | 55,316 | 28,352 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,100,470 | △100,487 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,100,458 | 10,100,483 | |||||||||
| その他 | 2,999 | 3,183 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △911,314 | 11,133,756 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,345,343 | 2,316,345 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △500,000 | △500,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △99 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,930,233 | △2,445,941 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,000 | 170,150 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,990 | △459,445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,225 | △1,632 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,768,715 | 15,170,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,995,097 | 11,178,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 12,763,812 | ※ 26,349,247 | |||||||||