THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 548,134 | -1,249,349 |
| 減価償却費 | 189,289 | 1,190,182 |
| のれん償却額 | 10,208 | 28,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 33,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,704 | -5,633 |
| 支払利息 | 531 | 20,561 |
| 為替差損益（△は益） | 3,037 | 22,706 |
| 株式交付費 | 11,351 | 8,905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,891 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 343,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,166 | 770,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,737 | 34,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,469 | -84,644 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,237 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -68,171 | 27,449 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -93,315 | － |
| その他 | 57,372 | 34,486 |
| 小計 | 422,647 | 1,173,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,704 | 5,633 |
| 利息の支払額 | -530 | -21,198 |
| 法人税等の支払額 | -203,749 | -323,490 |
| 法人税等の還付額 | 19,509 | 16,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,581 | 851,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,672 | -61,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,136,014 | -2,892,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -388,768 | -156,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,300 | － |
| のれん譲渡による収入 | 162,832 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82,950 | -14,032 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,543 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -50,000 | － |
| その他 | -788 | -49,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,510,518 | -3,184,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,959,638 | 498,519 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,800 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 31,299 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 602,501 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -62,500 |
| 社債の発行による収入 | 48,342 | － |
| 社債の償還による支出 | -9,000 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,998,980 | 1,364,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,714 | -62,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 720,329 | -1,031,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 929,965 | 1,650,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,650,295 | 619,262 |
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