有価証券報告書-第5期(平成20年4月1日-平成21年8月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年8月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,525,099 | 629,237 |
受取手形及び売掛金 | 1,187,234 | 402,530 |
たな卸資産 | 101,414 | - |
仕掛品 | - | 65,375 |
前払費用 | 27,538 | - |
繰延税金資産 | 50,355 | - |
その他 | 31,932 | 436,890 |
貸倒引当金 | - | -3,694 |
流動資産合計 | 2,923,574 | 1,530,339 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 51,047 | 54,567 |
減価償却累計額 | -8,540 | -18,870 |
建物及び構築物(純額) | 42,507 | 35,696 |
機械装置及び運搬具 | 3,150 | 11,378 |
減価償却累計額 | -2,382 | -4,316 |
機械装置及び運搬具(純額) | 767 | 7,061 |
建物 | ||
車両運搬具 | ||
工具 | 81,289 | 117,490 |
減価償却累計額 | -36,641 | -75,469 |
工具 | 44,648 | 42,021 |
リース資産 | ||
建設仮勘定 | 3,868 | - |
その他 | ||
有形固定資産合計 | 91,790 | 84,779 |
無形固定資産 | ||
のれん | 82,624 | 53,928 |
ソフトウエア | 885,991 | 2,937,660 |
ソフトウエア仮勘定 | 618,012 | 79,452 |
その他 | 13 | 37 |
無形固定資産合計 | 1,586,640 | 3,071,078 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 451,394 | 150,826 |
長期未収入金 | - | 48,204 |
差入保証金 | 120,814 | 126,808 |
長期前払費用 | 42,500 | - |
繰延税金資産 | 17,399 | 3,664 |
その他 | - | 56,172 |
貸倒引当金 | - | -29,315 |
投資その他の資産合計 | 632,108 | 356,359 |
固定資産合計 | 2,310,540 | 3,512,217 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 5,234,115 | 5,042,556 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
1年内償還予定の社債 | 18,000 | 18,000 |
未払金 | 336,327 | 500,158 |
支払手形及び買掛金 | 99,524 | 14,541 |
短期借入金 | - | 677,400 |
未払法人税等 | 257,015 | 28,401 |
未払費用 | 129,740 | - |
預り金 | 15,651 | - |
その他 | - | 143,097 |
流動負債合計 | 856,258 | 1,381,599 |
固定負債 | ||
社債 | 23,000 | 5,000 |
長期借入金 | - | 162,500 |
繰延税金負債 | - | 1,495 |
その他 | - | 15,543 |
固定負債合計 | 23,000 | 184,538 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 879,258 | 1,566,137 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,945,495 | 2,201,607 |
資本剰余金 | 1,809,695 | 2,065,807 |
利益剰余金 | 613,312 | -776,365 |
株主資本合計 | 4,368,502 | 3,491,049 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -5,433 | 2,970 |
為替換算調整勘定 | -8,212 | -50,700 |
評価・換算差額等合計 | -13,646 | -47,730 |
新株予約権 | - | 8,000 |
少数株主持分 | - | 25,100 |
純資産合計 | 4,354,856 | 3,476,418 |
負債純資産合計 | 5,234,115 | 5,042,556 |
個別決算
勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年8月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,378,042 | 494,514 |
売掛金 | 1,045,353 | 397,139 |
仕掛品 | 101,414 | 42,969 |
前払費用 | 27,049 | 48,257 |
関係会社短期貸付金 | 100,000 | 240,000 |
繰延税金資産 | 36,987 | - |
未収入金 | 897 | - |
その他 | 20,166 | 3,607 |
貸倒引当金 | - | -3,694 |
流動資産合計 | 2,709,912 | 1,222,793 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 51,047 | 37,540 |
減価償却累計額 | -8,540 | -15,129 |
建物(純額) | 42,507 | 22,411 |
構築物 | ||
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | 3,150 | 3,150 |
減価償却累計額 | -2,382 | -2,750 |
車両運搬具(純額) | 767 | 399 |
工具 | 77,116 | 96,053 |
減価償却累計額 | -35,885 | -69,424 |
工具 | 41,230 | 26,628 |
リース資産 | ||
建設仮勘定 | 3,868 | - |
その他 | ||
有形固定資産合計 | 88,373 | 49,439 |
無形固定資産 | ||
のれん | 24,624 | 12,968 |
ソフトウエア | 867,794 | 1,808,323 |
ソフトウエア仮勘定 | 151,012 | 82,067 |
その他 | 13 | 37 |
無形固定資産合計 | 1,043,444 | 1,903,396 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 293,798 | 118,416 |
関係会社株式 | 268,604 | 1,042,976 |
関係会社長期貸付金 | 100,000 | 300,000 |
差入保証金 | 119,994 | 112,801 |
長期未収入金 | - | 48,204 |
長期前払費用 | 42,500 | 53,472 |
繰延税金資産 | 16,061 | - |
その他 | - | 2,700 |
貸倒引当金 | - | -29,315 |
投資その他の資産合計 | 840,958 | 1,649,254 |
固定資産合計 | 1,972,775 | 3,602,089 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 4,682,688 | 4,824,883 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 99,524 | 17,216 |
1年内償還予定の社債 | 18,000 | 18,000 |
短期借入金 | - | 600,000 |
未払金 | 67,214 | 137,626 |
未払消費税等 | - | 40,184 |
未払費用 | 129,086 | 62,996 |
未払法人税等 | 110,706 | 12,615 |
預り金 | 14,340 | 16,169 |
その他 | - | 2,764 |
流動負債合計 | 438,872 | 907,575 |
固定負債 | ||
社債 | 23,000 | 5,000 |
固定負債合計 | 23,000 | 5,000 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 461,872 | 912,575 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,945,495 | 2,201,607 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,809,695 | 2,065,807 |
資本剰余金合計 | 1,809,695 | 2,065,807 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 471,060 | -366,076 |
利益剰余金合計 | 471,060 | -366,076 |
株主資本合計 | 4,226,250 | 3,901,338 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -5,433 | 2,970 |
評価・換算差額等合計 | -5,433 | 2,970 |
新株予約権 | - | 8,000 |
純資産合計 | 4,220,816 | 3,912,308 |
負債純資産合計 | 4,682,688 | 4,824,883 |