有価証券報告書-第6期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【提出】
- 2010年11月30日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 629,237 | 109,260 |
| 受取手形及び売掛金 | 402,530 | 127,527 |
| 営業未収入金 | － | 94,566 |
| 仕掛品 | 65,375 | 41,794 |
| その他 | 436,890 | 108,708 |
| 貸倒引当金 | -4,290 | -32,587 |
| 流動資産合計 | 1,529,743 | 449,270 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 117,490 | 128,512 |
| 減価償却累計額 | -75,469 | -98,755 |
| 工具 | 42,021 | 29,757 |
| 建物及び構築物 | 54,567 | 62,876 |
| 減価償却累計額 | -18,870 | -28,424 |
| 建物及び構築物（純額） | 35,696 | 34,452 |
| 機械装置及び運搬具 | 11,378 | 3,053 |
| 減価償却累計額 | -4,316 | -1,374 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 7,061 | 1,679 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 84,779 | 65,888 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 18,962 | 3,119 |
| ソフトウエア | 2,269,548 | 998,472 |
| ソフトウエア仮勘定 | 79,452 | 97,897 |
| その他 | 37 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 2,367,999 | 1,099,502 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | － | 337,423 |
| 投資有価証券 | 150,826 | 84,965 |
| 長期未収入金 | 48,204 | － |
| 差入保証金 | 126,808 | － |
| 繰延税金資産 | 3,664 | － |
| その他 | 56,172 | 153,618 |
| 貸倒引当金 | -29,315 | -384,959 |
| 投資その他の資産合計 | 356,359 | 191,048 |
| 固定資産合計 | 2,809,138 | 1,356,439 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,338,881 | 1,805,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の社債 | 18,000 | 5,000 |
| 未払金 | 500,158 | 314,670 |
| 支払手形及び買掛金 | 14,541 | 25,700 |
| 短期借入金 | 677,400 | 703,870 |
| 未払法人税等 | 28,401 | 7,250 |
| その他 | 143,097 | 152,029 |
| 流動負債合計 | 1,381,599 | 1,208,521 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 5,000 | － |
| 長期借入金 | 162,500 | － |
| 繰延税金負債 | 1,495 | － |
| 退職給付引当金 | － | 25,957 |
| その他 | 15,543 | － |
| 固定負債合計 | 184,538 | 25,957 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,566,137 | 1,234,479 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,201,607 | 2,206,982 |
| 資本剰余金 | 2,065,807 | 2,071,182 |
| 利益剰余金 | -1,480,040 | -3,672,103 |
| 株主資本合計 | 2,787,374 | 606,061 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,970 | － |
| 為替換算調整勘定 | -50,700 | -55,861 |
| 評価・換算差額等合計 | -47,730 | -55,861 |
| 新株予約権 | 8,000 | 8,000 |
| 少数株主持分 | 25,100 | 13,029 |
| 純資産合計 | 2,772,744 | 571,230 |
| 負債純資産合計 | 4,338,881 | 1,805,709 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 494,514 | 61,473 |
| 売掛金 | 397,139 | 114,267 |
| 仕掛品 | 42,969 | 14,936 |
| 前払費用 | 48,257 | 7,389 |
| 関係会社短期貸付金 | 240,000 | 120,000 |
| その他 | 3,607 | 13,274 |
| 貸倒引当金 | -4,290 | -3,393 |
| 流動資産合計 | 1,222,198 | 327,947 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 37,540 | 39,846 |
| 減価償却累計額 | -15,129 | -20,665 |
| 建物（純額） | 22,411 | 19,181 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 3,150 | － |
| 減価償却累計額 | -2,750 | － |
| 車両運搬具（純額） | 399 | － |
| 工具 | 96,053 | 104,604 |
| 減価償却累計額 | -69,424 | -87,883 |
| 工具 | 26,628 | 16,720 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 49,439 | 35,902 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 12,968 | 3,119 |
| ソフトウエア | 1,751,402 | 723,640 |
| ソフトウエア仮勘定 | 82,067 | 83,691 |
| その他 | 37 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 1,846,476 | 810,464 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 118,416 | 52,558 |
| 関係会社株式 | 1,042,976 | 141,280 |
| 関係会社長期貸付金 | 50,000 | 1,038,456 |
| ゴルフ会員権 | － | 25,557 |
| 差入保証金 | 112,801 | 62,618 |
| 長期未収入金 | 48,204 | 47,536 |
| 長期前払費用 | 53,472 | － |
| その他 | 2,700 | － |
| 貸倒引当金 | -29,315 | -874,224 |
| 投資その他の資産合計 | 1,399,254 | 493,782 |
| 固定資産合計 | 3,295,169 | 1,340,148 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,517,367 | 1,668,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 17,216 | 25,700 |
| 1年内償還予定の社債 | 18,000 | 5,000 |
| 短期借入金 | 600,000 | 691,370 |
| 未払金 | 137,626 | 203,816 |
| 未払消費税等 | 40,184 | 30,786 |
| 未払費用 | 62,996 | 25,855 |
| 未払法人税等 | 12,615 | 6,067 |
| 仮受金 | － | 21,000 |
| 預り金 | 16,169 | 14,585 |
| その他 | 2,764 | 10,237 |
| 流動負債合計 | 907,575 | 1,034,420 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 5,000 | － |
| 固定負債合計 | 5,000 | － |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 912,575 | 1,034,420 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,201,607 | 2,206,982 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,065,807 | 2,071,182 |
| 資本剰余金合計 | 2,065,807 | 2,071,182 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -673,592 | -3,652,489 |
| 利益剰余金合計 | -673,592 | -3,652,489 |
| 株主資本合計 | 3,593,822 | 625,675 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,970 | － |
| 評価・換算差額等合計 | 2,970 | － |
| 新株予約権 | 8,000 | 8,000 |
| 純資産合計 | 3,604,792 | 633,675 |
| 負債純資産合計 | 4,517,367 | 1,668,096 |
