THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,518,857 | -2,199,429 |
| 減価償却費 | 1,071,366 | 1,125,314 |
| 減損損失 | － | 261,834 |
| ソフトウエア償却費 | 70,876 | 706,675 |
| のれん償却額 | 14,328 | 11,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,606 | 383,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,633 | -5,107 |
| 支払利息 | 20,561 | 13,969 |
| 為替差損益（△は益） | 22,706 | 1,770 |
| 株式交付費 | 8,905 | 297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,516 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 343,513 | 10,935 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 57,535 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 285 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -19,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 533,758 | 287,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,238 | 21,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,644 | 11,152 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 27,449 | 54,479 |
| その他 | 33,236 | 31,407 |
| 小計 | 605,413 | 716,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,633 | 3,966 |
| 利息の支払額 | -21,198 | -14,973 |
| 法人税等の支払額 | -323,490 | -28,154 |
| 法人税等の還付額 | 16,492 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,850 | 677,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,540 | -697 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,082 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,216 | -22,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,324,056 | -770,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,009 | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 111,468 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,032 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -375,000 |
| その他 | -49,952 | 26,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,615,808 | -1,045,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 12,800 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 31,299 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 602,501 | 89,082 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,500 | -225,000 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 株式の発行による収入 | 498,519 | 10,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,364,619 | -143,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,694 | -3,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,031,032 | -515,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,650,295 | 619,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 619,262 | 104,217 |
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