THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,199,429 | -817,472 |
| 減価償却費 | 1,125,314 | 601,905 |
| 減損損失 | 261,834 | － |
| ソフトウエア償却費 | 706,675 | 13,385 |
| のれん償却額 | 11,571 | 2,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 383,940 | 5,836 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | 43,416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,107 | -4,113 |
| 支払利息 | 13,969 | 15,714 |
| 為替差損益（△は益） | 1,770 | -2,313 |
| 株式交付費 | 297 | 3,132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,516 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,700 |
| 課徴金 | － | 78,149 |
| 固定資産除却損 | － | 7,382 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,935 | 38,766 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,535 | 43,730 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 285 | -228 |
| 持分変動損益（△は益） | -19,956 | -60,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,206 | -57,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,928 | 30,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,152 | 34,328 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 54,479 | -25,585 |
| その他 | 31,407 | 22,044 |
| 小計 | 716,295 | -22,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,966 | 5,254 |
| 利息の支払額 | -14,973 | -10,796 |
| 課徴金の支払額 | － | -7,200 |
| 法人税等の支払額 | -28,154 | -5,445 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,134 | -29,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -697 | -83,795 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,082 | 5,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,071 | -19,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -770,767 | -669,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,468 | － |
| 貸付けによる支出 | -375,000 | － |
| その他 | 26,176 | -15,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,045,808 | -782,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 23,850 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -8,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 148,090 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 89,082 | -115,863 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,000 | -12,500 |
| 社債の償還による支出 | -18,000 | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | 10,572 | 816,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,345 | 846,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,027 | -6,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -515,045 | 27,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 619,262 | 104,217 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 104,217 | 134,085 |
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