THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -817,472 | -685,810 |
| 減価償却費 | 601,905 | 588,135 |
| 減損損失 | － | 16,509 |
| ソフトウエア償却費 | 13,385 | － |
| のれん償却額 | 2,912 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,836 | 246 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | 43,416 | -2,507 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,113 | -1,764 |
| 受取保険金 | － | -15,000 |
| 支払利息 | 15,714 | 12,199 |
| 為替差損益（△は益） | -2,313 | 32 |
| 株式交付費 | 3,132 | 3,868 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43,730 | 569,398 |
| 持分変動損益（△は益） | -60,385 | -523,375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38,673 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,700 | － |
| 課徴金 | 78,149 | － |
| 固定資産除却損 | 7,382 | 72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,766 | 13,757 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -228 | － |
| 事務所移転費用 | － | 13,068 |
| 関係会社整理損 | － | 20,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,746 | -24,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,988 | -35,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,328 | -5,495 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -25,585 | 8,860 |
| その他 | 22,044 | -29,149 |
| 小計 | -22,452 | -95,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,254 | 1,764 |
| 利息の支払額 | -10,796 | -15,232 |
| 保険金の受取額 | － | 15,000 |
| 課徴金の支払額 | -7,200 | -27,000 |
| 法人税等の支払額 | -5,445 | -6,749 |
| 法人税等の還付額 | 11,569 | 20,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,069 | -106,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,795 | -50,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,057 | 124,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,595 | -81,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -669,187 | -335,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 188,789 |
| その他 | -15,373 | 23,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782,894 | -131,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 23,850 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -8,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 148,090 | 473 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,863 | 169,945 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,500 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 149,994 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 816,075 | 26,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 846,653 | 347,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,758 | -391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,930 | 108,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,217 | 134,085 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,937 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 134,085 | 242,983 |
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