有価証券報告書-第8期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【提出】
- 2012年11月27日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 214,993 | 246,592 |
| 受取手形及び売掛金 | 174,370 | 197,287 |
| 営業未収入金 | 33,414 | 29,033 |
| 商品 | － | 12,112 |
| 仕掛品 | 17,397 | 43,347 |
| その他 | 27,489 | 24,143 |
| 貸倒引当金 | -890 | -754 |
| 流動資産合計 | 466,774 | 551,763 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 140,902 | 186,183 |
| 減価償却累計額 | -111,651 | -124,534 |
| 工具 | 29,250 | 61,649 |
| 建物及び構築物 | 56,240 | 40,277 |
| 減価償却累計額 | -34,912 | -14,144 |
| 建物及び構築物（純額） | 21,327 | 26,132 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 50,578 | 87,781 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 768,991 | 581,665 |
| ソフトウエア仮勘定 | 63,618 | 13,684 |
| その他 | 13 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 832,623 | 595,362 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 375,000 | － |
| 投資有価証券 | 402,049 | 0 |
| 長期未収入金 | 101,903 | 64,038 |
| その他 | 117,184 | 81,648 |
| 貸倒引当金 | -460,070 | -64,758 |
| 投資その他の資産合計 | 536,067 | 80,928 |
| 固定資産合計 | 1,419,269 | 764,072 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,886,043 | 1,315,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 332,889 | 270,277 |
| 支払手形及び買掛金 | 59,673 | 58,659 |
| 短期借入金 | 566,044 | 436,000 |
| 未払法人税等 | 10,749 | 16,038 |
| 役員賞与引当金 | － | 10,000 |
| 賞与引当金 | － | 10,000 |
| ポイント引当金 | － | 5,938 |
| 事業再編損失引当金 | 43,416 | － |
| その他 | 135,922 | 126,694 |
| 流動負債合計 | 1,148,695 | 933,608 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 149,994 |
| 退職給付引当金 | 31,106 | 43,480 |
| 持分法適用に伴う負債 | － | 40,067 |
| 固定負債合計 | 31,106 | 233,543 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,179,802 | 1,167,151 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,619,794 | 2,635,259 |
| 資本剰余金 | 2,483,994 | 2,499,459 |
| 利益剰余金 | -4,493,939 | -5,060,831 |
| 株主資本合計 | 609,849 | 73,887 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | -54,989 | -32,867 |
| その他の包括利益累計額合計 | -54,989 | -32,867 |
| 新株予約権 | 17,434 | 16,146 |
| 少数株主持分 | 133,947 | 91,517 |
| 純資産合計 | 706,241 | 148,684 |
| 負債純資産合計 | 1,886,043 | 1,315,835 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 40,667 | 31,374 |
| 売掛金 | 33,016 | 46,816 |
| 仕掛品 | 3,989 | 16,529 |
| 前払費用 | 12,393 | 8,928 |
| 関係会社短期貸付金 | 12,000 | 98,000 |
| その他 | 9,985 | 3,443 |
| 貸倒引当金 | -890 | -754 |
| 流動資産合計 | 111,162 | 204,337 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 39,846 | 7,333 |
| 減価償却累計額 | -25,030 | -668 |
| 建物（純額） | 14,815 | 6,664 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 100,407 | 94,808 |
| 減価償却累計額 | -93,330 | -92,178 |
| 工具 | 7,077 | 2,630 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 21,893 | 9,295 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 520,394 | 386,098 |
| ソフトウエア仮勘定 | 44,058 | － |
| その他 | 13 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 564,466 | 386,111 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 46,191 | 0 |
| 関係会社株式 | 353,348 | 237,969 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,275,674 | 60,000 |
| ゴルフ会員権 | 24,857 | 24,857 |
| 差入保証金 | 52,857 | 9,258 |
| 長期未収入金 | 46,656 | 47,038 |
| 貸倒引当金 | -1,058,092 | -107,758 |
| 投資その他の資産合計 | 741,493 | 271,365 |
| 固定資産合計 | 1,327,852 | 666,771 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,439,014 | 871,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 51,660 | 23,111 |
| 短期借入金 | 566,044 | 436,000 |
| 未払金 | 182,548 | 75,300 |
| 未払費用 | 29,677 | 23,965 |
| 未払法人税等 | 9,127 | 9,224 |
| 前受金 | 7,339 | 12,841 |
| 預り金 | 10,432 | 4,707 |
| 流動負債合計 | 856,828 | 585,149 |
| 固定負債 | | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 856,828 | 585,149 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,619,794 | 2,635,259 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,483,994 | 2,499,459 |
| 資本剰余金合計 | 2,483,994 | 2,499,459 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -4,539,036 | -4,864,905 |
| 利益剰余金合計 | -4,539,036 | -4,864,905 |
| 株主資本合計 | 564,752 | 269,813 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 17,434 | 16,146 |
| 純資産合計 | 582,186 | 285,959 |
| 負債純資産合計 | 1,439,014 | 871,109 |
