有価証券報告書-第7期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年11月30日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 109,260 | 214,993 |
| 受取手形及び売掛金 | 127,527 | 174,370 |
| 営業未収入金 | 94,566 | 33,414 |
| 仕掛品 | 41,794 | 17,397 |
| その他 | 108,708 | 27,489 |
| 貸倒引当金 | -32,587 | -890 |
| 流動資産合計 | 449,270 | 466,774 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 128,512 | 140,902 |
| 減価償却累計額 | -98,755 | -111,651 |
| 工具 | 29,757 | 29,250 |
| 建物及び構築物 | 62,876 | 56,240 |
| 減価償却累計額 | -28,424 | -34,912 |
| 建物及び構築物（純額） | 34,452 | 21,327 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,053 | － |
| 減価償却累計額 | -1,374 | － |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,679 | － |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 65,888 | 50,578 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 3,119 | － |
| ソフトウエア | 998,472 | 768,991 |
| ソフトウエア仮勘定 | 97,897 | 63,618 |
| その他 | 13 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 1,099,502 | 832,623 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 337,423 | 375,000 |
| 投資有価証券 | 84,965 | 402,049 |
| 長期未収入金 | － | 101,903 |
| その他 | 153,618 | 117,184 |
| 貸倒引当金 | -384,959 | -460,070 |
| 投資その他の資産合計 | 191,048 | 536,067 |
| 固定資産合計 | 1,356,439 | 1,419,269 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,805,709 | 1,886,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の社債 | 5,000 | － |
| 未払金 | 314,670 | 332,889 |
| 支払手形及び買掛金 | 25,700 | 59,673 |
| 短期借入金 | 703,870 | 566,044 |
| 未払法人税等 | 7,250 | 10,749 |
| 事業再編損失引当金 | － | 43,416 |
| その他 | 152,029 | 135,922 |
| 流動負債合計 | 1,208,521 | 1,148,695 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 25,957 | 31,106 |
| 固定負債合計 | 25,957 | 31,106 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,234,479 | 1,179,802 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,206,982 | 2,619,794 |
| 資本剰余金 | 2,071,182 | 2,483,994 |
| 利益剰余金 | -3,672,103 | -4,493,939 |
| 株主資本合計 | 606,061 | 609,849 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | － |
| 為替換算調整勘定 | -55,861 | -54,989 |
| その他の包括利益累計額合計 | -55,861 | -54,989 |
| 新株予約権 | 8,000 | 17,434 |
| 少数株主持分 | 13,029 | 133,947 |
| 純資産合計 | 571,230 | 706,241 |
| 負債純資産合計 | 1,805,709 | 1,886,043 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 61,473 | 40,667 |
| 売掛金 | 114,267 | 33,016 |
| 仕掛品 | 14,936 | 3,989 |
| 前払費用 | 7,389 | 12,393 |
| 関係会社短期貸付金 | 120,000 | 12,000 |
| その他 | 13,274 | 9,985 |
| 貸倒引当金 | -3,393 | -890 |
| 流動資産合計 | 327,947 | 111,162 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 39,846 | 39,846 |
| 減価償却累計額 | -20,665 | -25,030 |
| 建物（純額） | 19,181 | 14,815 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 104,604 | 100,407 |
| 減価償却累計額 | -87,883 | -93,330 |
| 工具 | 16,720 | 7,077 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 35,902 | 21,893 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 3,119 | － |
| ソフトウエア | 723,640 | 520,394 |
| ソフトウエア仮勘定 | 83,691 | 44,058 |
| その他 | 13 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 810,464 | 564,466 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 52,558 | 46,191 |
| 関係会社株式 | 141,280 | 353,348 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,038,456 | 1,275,674 |
| ゴルフ会員権 | 25,557 | 24,857 |
| 差入保証金 | 62,618 | 52,857 |
| 長期未収入金 | 47,536 | 46,656 |
| 貸倒引当金 | -874,224 | -1,058,092 |
| 投資その他の資産合計 | 493,782 | 741,493 |
| 固定資産合計 | 1,340,148 | 1,327,852 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,668,096 | 1,439,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 25,700 | 51,660 |
| 1年内償還予定の社債 | 5,000 | － |
| 短期借入金 | 691,370 | 566,044 |
| 未払金 | 203,816 | 182,548 |
| 未払消費税等 | 30,786 | － |
| 未払費用 | 25,855 | 29,677 |
| 未払法人税等 | 6,067 | 9,127 |
| 仮受金 | 21,000 | － |
| 預り金 | 14,585 | 10,432 |
| その他 | 10,237 | 7,339 |
| 流動負債合計 | 1,034,420 | 856,828 |
| 固定負債 | | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,034,420 | 856,828 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,206,982 | 2,619,794 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,071,182 | 2,483,994 |
| 資本剰余金合計 | 2,071,182 | 2,483,994 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,652,489 | -4,539,036 |
| 利益剰余金合計 | -3,652,489 | -4,539,036 |
| 株主資本合計 | 625,675 | 564,752 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | － |
| 新株予約権 | 8,000 | 17,434 |
| 純資産合計 | 633,675 | 582,186 |
| 負債純資産合計 | 1,668,096 | 1,439,014 |
