THE WHY HOW DO COMPANY（3823）の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2012年8月31日 | 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 246,592 | 285,874 |
| 受取手形及び売掛金 | 197,287 | 396,339 |
| 営業未収入金 | 29,033 | 96,455 |
| 商品 | 12,112 | 10,556 |
| 仕掛品 | 43,347 | 12,933 |
| その他 | 24,143 | 26,624 |
| 貸倒引当金 | -754 | -3,457 |
| 流動資産合計 | 551,763 | 825,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | 186,183 | 200,335 |
| 減価償却累計額 | -124,534 | -159,919 |
| 工具 | 61,649 | 40,416 |
| 建物及び構築物 | 40,277 | 45,670 |
| 減価償却累計額 | -14,144 | -23,883 |
| 建物及び構築物（純額） | 26,132 | 21,787 |
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 87,781 | 62,203 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 581,665 | 376,327 |
| ソフトウエア仮勘定 | 13,684 | 83,518 |
| その他 | 13 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 595,362 | 459,858 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 237,969 |
| 長期未収入金 | 64,038 | 66,306 |
| その他 | 81,648 | 79,803 |
| 貸倒引当金 | -64,758 | -66,306 |
| 投資その他の資産合計 | 80,928 | 317,772 |
| 固定資産合計 | 764,072 | 839,835 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,315,835 | 1,665,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 270,277 | 406,431 |
| 支払手形及び買掛金 | 58,659 | 84,434 |
| 短期借入金 | 436,000 | 421,500 |
| 未払法人税等 | 16,038 | 7,660 |
| 役員賞与引当金 | 10,000 | － |
| 賞与引当金 | 10,000 | － |
| ポイント引当金 | 5,938 | 8,643 |
| その他 | 126,694 | 129,315 |
| 流動負債合計 | 933,608 | 1,057,985 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 149,994 | 149,994 |
| 退職給付引当金 | 43,480 | 57,384 |
| 持分法適用に伴う負債 | 40,067 | － |
| 固定負債合計 | 233,543 | 207,378 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 1,167,151 | 1,265,364 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,635,259 | 2,639,009 |
| 資本剰余金 | 2,499,459 | 2,503,209 |
| 利益剰余金 | -5,060,831 | -4,815,358 |
| 株主資本合計 | 73,887 | 326,860 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 為替換算調整勘定 | -32,867 | -28,819 |
| その他の包括利益累計額合計 | -32,867 | -28,819 |
| 新株予約権 | 16,146 | 1,330 |
| 少数株主持分 | 91,517 | 100,426 |
| 純資産合計 | 148,684 | 399,797 |
| 負債純資産合計 | 1,315,835 | 1,665,162 |
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月31日 | 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,374 | 107,362 |
| 売掛金 | 46,816 | 223,713 |
| 仕掛品 | 16,529 | 17,331 |
| 前払費用 | 8,928 | 16,948 |
| 関係会社短期貸付金 | 98,000 | 17,000 |
| その他 | 3,443 | 225 |
| 貸倒引当金 | -754 | -3,457 |
| 流動資産合計 | 204,337 | 379,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,333 | 7,333 |
| 減価償却累計額 | -668 | -2,174 |
| 建物（純額） | 6,664 | 5,158 |
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | 94,808 | 96,523 |
| 減価償却累計額 | -92,178 | -93,946 |
| 工具 | 2,630 | 2,577 |
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 9,295 | 7,736 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 386,098 | 151,137 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 67,296 |
| その他 | 13 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 386,111 | 218,446 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 237,969 |
| 関係会社株式 | 237,969 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 60,000 | － |
| ゴルフ会員権 | 24,857 | 24,857 |
| 差入保証金 | 9,258 | 8,569 |
| 長期未収入金 | 47,038 | 49,306 |
| 貸倒引当金 | -107,758 | -49,306 |
| 投資その他の資産合計 | 271,365 | 271,396 |
| 固定資産合計 | 666,771 | 497,579 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 871,109 | 876,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 23,111 | 60,977 |
| 短期借入金 | 436,000 | 421,500 |
| 未払金 | 75,300 | 111,379 |
| 未払消費税等 | － | 19,194 |
| 未払費用 | 23,965 | 39,116 |
| 未払法人税等 | 9,224 | 7,660 |
| 前受金 | 12,841 | 1,890 |
| 預り金 | 4,707 | 5,476 |
| 流動負債合計 | 585,149 | 667,194 |
| 固定負債 | ||
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 585,149 | 667,194 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,635,259 | 2,639,009 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,499,459 | 2,503,209 |
| 資本剰余金合計 | 2,499,459 | 2,503,209 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -4,864,905 | -4,934,041 |
| 利益剰余金合計 | -4,864,905 | -4,934,041 |
| 株主資本合計 | 269,813 | 208,177 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 新株予約権 | 16,146 | 1,330 |
| 純資産合計 | 285,959 | 209,507 |
| 負債純資産合計 | 871,109 | 876,702 |
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