THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -685,810 | -107,370 |
| 減価償却費 | 588,135 | 477,445 |
| 減損損失 | 16,509 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 246 | 4,251 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | -2,507 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 81 | 2,704 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,764 | -216 |
| 受取保険金 | -15,000 | － |
| 支払利息 | 12,199 | 12,539 |
| 為替差損益（△は益） | 32 | -14 |
| 株式交付費 | 3,868 | 24 |
| 持分変動損益（△は益） | -523,375 | -86,218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,673 | － |
| 固定資産除却損 | 72 | 3,683 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 666 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,757 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 569,398 | 103,513 |
| 事務所移転費用 | 13,068 | － |
| 関係会社整理損 | 20,624 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,566 | -195,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,990 | 36,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,495 | 24,349 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,860 | 21,336 |
| その他 | -29,149 | 52,247 |
| 小計 | -95,479 | 330,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,764 | 216 |
| 利息の支払額 | -15,232 | -12,157 |
| 保険金の受取額 | 15,000 | － |
| 課徴金の支払額 | -27,000 | -36,000 |
| 法人税等の支払額 | -6,749 | -7,892 |
| 法人税等の還付額 | 20,929 | 2,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,767 | 276,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,034 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,740 | 1,817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,750 | -17,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -335,930 | -290,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 188,789 | － |
| その他 | 23,045 | 6,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,141 | -298,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,306 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -3,129 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -16,146 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 473 | 71,728 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 169,945 | -14,500 |
| 社債の発行による収入 | 149,994 | － |
| 株式の発行による収入 | 26,785 | 7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347,199 | 46,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -391 | 15,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,898 | 40,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,085 | 242,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 242,983 | 283,207 |
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