有価証券報告書-第16期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年8月31日) | 当連結会計年度 (2020年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 455,252 | 591,482 |
| 売掛金 | 212,437 | 136,775 |
| 商品及び製品 | 1,843 | 15,597 |
| 仕掛品 | 17,775 | 610 |
| 原材料 | 1,415 | 932 |
| 前払費用 | 22,011 | 21,298 |
| 短期貸付金 | 12,938 | 2,263 |
| その他 | 143,753 | 63,217 |
| 貸倒引当金 | △51,604 | △10,155 |
| 流動資産合計 | 815,822 | 822,022 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 197,993 | 189,558 |
| 減価償却累計額 | ※2 △46,738 | ※2 △103,639 |
| 建物及び構築物(純額) | 151,254 | 85,918 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,675 | - |
| 減価償却累計額 | ※2 △719 | - |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,956 | - |
| 工具、器具及び備品 | 59,112 | 59,989 |
| 減価償却累計額 | ※2 △41,465 | ※2 △49,745 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,646 | 10,244 |
| 土地 | ※1 26,004 | ※1 19,691 |
| 有形固定資産合計 | 198,861 | 115,854 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 684,757 | 385,932 |
| 商標権 | 109,055 | 87,676 |
| ソフトウエア | 85,271 | 26,840 |
| ソフトウエア仮勘定 | 115,504 | 47,018 |
| その他の無形固定資産 | 7,015 | 1,818 |
| 無形固定資産合計 | 1,001,603 | 549,287 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 72,233 | 128,798 |
| 長期未収入金 | 167,698 | 145,568 |
| その他 | 81,373 | 90,394 |
| 貸倒引当金 | △176,224 | △228,347 |
| 投資その他の資産合計 | 145,081 | 136,414 |
| 固定資産合計 | 1,345,546 | 801,556 |
| 資産合計 | 2,161,368 | 1,623,579 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年8月31日) | 当連結会計年度 (2020年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 53,286 | 39,686 |
| 短期借入金 | 277,561 | 234,395 |
| 未払法人税等 | 29,004 | 30,722 |
| 未払金 | 48,605 | 40,458 |
| 未払費用 | 26,244 | 27,276 |
| その他 | 63,842 | 32,410 |
| 流動負債合計 | 498,544 | 404,949 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 11,064 | 225,403 |
| 資産除去債務 | 20,800 | 12,600 |
| 長期預り保証金 | 8,960 | 8,960 |
| 固定負債合計 | 40,824 | 246,963 |
| 負債合計 | 539,368 | 651,912 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 387,436 | 589,666 |
| 資本剰余金 | 1,532,645 | 1,734,876 |
| 利益剰余金 | △318,888 | △1,369,676 |
| 自己株式 | △161 | △161 |
| 株主資本合計 | 1,601,032 | 954,704 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △3,829 | △4,860 |
| その他の包括利益累計額合計 | △3,829 | △4,860 |
| 新株予約権 | 24,798 | 21,822 |
| 純資産合計 | 1,622,000 | 971,666 |
| 負債純資産合計 | 2,161,368 | 1,623,579 |
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