有価証券報告書-第17期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年8月31日) | 当連結会計年度 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 591,482 | 736,314 |
| 売掛金 | 136,775 | 109,091 |
| 商品及び製品 | 15,597 | 1,876 |
| 仕掛品 | 610 | 25,317 |
| 原材料 | 932 | 179 |
| 前払費用 | 21,298 | 24,898 |
| 短期貸付金 | 2,263 | 1,345 |
| その他 | 63,217 | 68,243 |
| 貸倒引当金 | △10,155 | △10,979 |
| 流動資産合計 | 822,022 | 956,287 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 189,558 | 113,366 |
| 減価償却累計額 | ※ △103,639 | ※ △37,677 |
| 建物及び構築物(純額) | 85,918 | 75,689 |
| 工具、器具及び備品 | 59,989 | 49,501 |
| 減価償却累計額 | ※ △49,745 | ※ △43,061 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,244 | 6,440 |
| 土地 | 19,691 | 19,691 |
| 有形固定資産合計 | 115,854 | 101,821 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 385,932 | 195,694 |
| 商標権 | 87,676 | 70,771 |
| ソフトウエア | 26,840 | 115 |
| ソフトウエア仮勘定 | 47,018 | 4,334 |
| その他の無形固定資産 | 1,818 | - |
| 無形固定資産合計 | 549,287 | 270,915 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 128,798 | 61,412 |
| 長期未収入金 | 145,568 | 146,090 |
| その他 | 90,394 | 63,290 |
| 貸倒引当金 | △228,347 | △194,194 |
| 投資その他の資産合計 | 136,414 | 76,599 |
| 固定資産合計 | 801,556 | 449,336 |
| 資産合計 | 1,623,579 | 1,405,623 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年8月31日) | 当連結会計年度 (2021年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 39,686 | 26,362 |
| 短期借入金 | 234,395 | 151,021 |
| 未払法人税等 | 30,722 | 11,754 |
| 未払金 | 40,458 | 41,683 |
| 未払費用 | 27,276 | 22,398 |
| その他 | 32,410 | 12,418 |
| 流動負債合計 | 404,949 | 265,638 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 225,403 | 368,223 |
| 資産除去債務 | 12,600 | 12,600 |
| 長期預り保証金 | 8,960 | 11,160 |
| 固定負債合計 | 246,963 | 391,983 |
| 負債合計 | 651,912 | 657,621 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 589,666 | 765,583 |
| 資本剰余金 | 1,734,876 | 1,910,792 |
| 利益剰余金 | △1,369,676 | △1,950,693 |
| 自己株式 | △161 | △161 |
| 株主資本合計 | 954,704 | 725,520 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △4,860 | △377 |
| その他の包括利益累計額合計 | △4,860 | △377 |
| 新株予約権 | 21,822 | 22,859 |
| 純資産合計 | 971,666 | 748,002 |
| 負債純資産合計 | 1,623,579 | 1,405,623 |
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