#1 業績等の概要: 当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、94,206千円(前年同期は得られた資金13,297千円)となりました。これは主に、減価償却費85,659千円の計上及びたな卸資産112,975千円の増加があった一方で、税引前当期純利益50,836千円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、138,699千円(前年同期は使用した資金71,822千円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出37,167千円及び無形固定資産の取得による支出103,461千円による資金の減少によるものであります。
2015/12/25 16:41
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3)キャッシュ・フローの分析
当事業年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが94,206千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが138,699千円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが108,841千円の支出となり、この結果、当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は299,534千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、94,206千円の収入であり、減価償却費の計上及びたな卸資産の増加があった一方で、税引前当期純利益50,836千円の計上により、前事業年度に比べ80,909千円(前事業年度13,297千円の収入)の収入増となりました。
2015/12/25 16:41