営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローにより得られた資金や、投資活動及び財務活動によるキャッシュ・フローにより使用した資金によって、前事業年度末に比べ153,334千円減少し、当事業年度末には299,534千円となりました。
また、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2015/12/25 16:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
当事業年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが94,206千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが138,699千円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが108,841千円の支出となり、この結果、当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は299,534千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、94,206千円の収入であり、減価償却費の計上及びたな卸資産の増加があった一方で、税引前当期純利益50,836千円の計上により、前事業年度に比べ80,909千円(前事業年度13,297千円の収入)の収入増となりました。

2015/12/25 16:41