有価証券報告書-第42期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年8月1日 至 平成30年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 316,429 | 334,944 |
| 減価償却費 | 32,394 | 33,445 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 289 | △392 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,000 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | △293 | △74 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △4,500 | △6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,628 | 14,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,008 | △6,108 |
| 支払利息 | 584 | 57 |
| 受取保険金 | - | △5,000 |
| 為替差損益(△は益) | △3,408 | △2,295 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △999 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58,535 | 96,417 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △25,856 | 33,599 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,445 | 3,027 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,154 | 12,192 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 18,996 | 3,028 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,774 | 11,161 |
| その他 | 71 | 38 |
| 小計 | 282,616 | 523,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,008 | 6,108 |
| 利息の支払額 | △648 | △56 |
| 保険金の受取額 | - | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | △66,781 | △104,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,194 | 430,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △250,000 | △250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,746 | △3,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,403 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,460 | △4,703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | - |
| その他の資産に関する支出 | △5,747 | △7,028 |
| その他の資産に関する収入 | 60 | 760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,297 | △14,654 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年8月1日 至 平成30年7月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △44,824 | △8,775 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △692 | △464 |
| 配当金の支払額 | △44,244 | △48,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △89,761 | △57,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,408 | 2,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105,544 | 360,586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,532,447 | 1,637,991 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,637,991 | ※1 1,998,578 |