キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,884 | 3,623 |
| 減価償却費 | 453 | 416 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | -3,622 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -9 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -243 |
| 支払利息 | 29 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -5 |
| 関係会社株式評価損 | － | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227 | -377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80 | -468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -390 | 721 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -140 | 24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49 | 13 |
| その他 | -131 | -242 |
| 小計 | 2,671 | 3,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 144 |
| 利息の支払額 | -28 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,163 | -1,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,622 | 2,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -61 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -674 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 820 | 940 |
| 関係会社の整理による収入 | 10 | 82 |
| 貸付けによる支出 | -3,600 | -769 |
| 貸付金の回収による収入 | 505 | 154 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -80 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 51 |
| その他 | 244 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,896 | 192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,544 |
| 配当金の支払額 | -525 | -591 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 91 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -906 | -2,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,054 | 411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,497 | 7,909 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55 | － |
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