有価証券報告書-第18期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年5月31日) | 当事業年度 (平成26年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 198,685 | 228,804 |
| 売掛金 | 113,544 | 104,914 |
| 仕掛品 | 10,336 | 5,190 |
| 貯蔵品 | 368 | 660 |
| 前払費用 | 6,664 | 6,253 |
| 未収入金 | 1,614 | 1,418 |
| 立替金 | 430 | 602 |
| その他 | 1,000 | - |
| 貸倒引当金 | △475 | △402 |
| 流動資産合計 | 332,169 | 347,442 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,239 | 16,239 |
| 減価償却累計額 | △5,988 | △7,584 |
| 建物(純額) | 10,251 | 8,655 |
| 車両運搬具 | - | 3,933 |
| 減価償却累計額 | - | △177 |
| 車両運搬具(純額) | - | 3,756 |
| 工具、器具及び備品 | 15,045 | 15,592 |
| 減価償却累計額 | △11,169 | △12,363 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,875 | 3,229 |
| 有形固定資産合計 | 14,126 | 15,640 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,348 | 2,736 |
| 無形固定資産合計 | 5,348 | 2,736 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,400 | 14,460 |
| 関係会社株式 | 8,450 | 11,950 |
| 長期前払費用 | 5,375 | 7,053 |
| 敷金及び保証金 | 24,235 | 24,115 |
| その他 | 2,847 | 2,847 |
| 投資その他の資産合計 | 55,308 | 60,426 |
| 固定資産合計 | 74,783 | 78,803 |
| 資産合計 | 406,953 | 426,246 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年5月31日) | 当事業年度 (平成26年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,584 | 1,906 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,660 | 12,660 |
| 未払金 | 21,308 | 19,314 |
| 未払費用 | 53,504 | 63,077 |
| 未払法人税等 | 4,132 | 7,228 |
| 未払消費税等 | 11,961 | 14,879 |
| 前受金 | 412 | 1,432 |
| 預り金 | 8,184 | 15,080 |
| その他 | - | 61 |
| 流動負債合計 | 113,747 | 135,640 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 31,790 | 19,130 |
| 繰延税金負債 | 1,542 | 1,563 |
| 固定負債合計 | 33,332 | 20,693 |
| 負債合計 | 147,079 | 156,334 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 175,825 | 175,825 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 141,525 | 141,525 |
| 資本剰余金合計 | 141,525 | 141,525 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 40 | 40 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △56,951 | △46,952 |
| 利益剰余金合計 | △56,911 | △46,911 |
| 自己株式 | △8,823 | △8,823 |
| 株主資本合計 | 251,615 | 261,615 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,257 | 8,296 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,257 | 8,296 |
| 純資産合計 | 259,873 | 269,911 |
| 負債純資産合計 | 406,953 | 426,246 |
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