有価証券報告書-第21期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年5月31日) | 当事業年度 (平成29年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 287,466 | 243,370 |
| 売掛金 | 129,877 | 130,729 |
| 仕掛品 | 458 | 1,686 |
| 原材料 | 438 | 434 |
| 貯蔵品 | 440 | 439 |
| 前払費用 | 10,331 | 8,355 |
| 未収入金 | 1,845 | 6,189 |
| 立替金 | 1,827 | 757 |
| 繰延税金資産 | 26,180 | 29,143 |
| その他 | - | 873 |
| 貸倒引当金 | △416 | △3,323 |
| 流動資産合計 | 458,448 | 418,657 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,180 | 40,617 |
| 減価償却累計額 | △9,814 | △10,905 |
| 建物(純額) | 6,365 | ※1 29,711 |
| 車両運搬具 | 11,480 | 11,480 |
| 減価償却累計額 | △1,769 | △5,122 |
| 車両運搬具(純額) | 9,711 | 6,358 |
| 工具、器具及び備品 | 18,142 | 19,784 |
| 減価償却累計額 | △13,300 | △14,150 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,841 | 5,633 |
| 有形固定資産合計 | 20,919 | 41,703 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,123 | 2,095 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,327 | - |
| 無形固定資産合計 | 2,450 | 2,095 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 57,720 | 55,620 |
| 関係会社株式 | 8,450 | 8,450 |
| 長期前払費用 | 6,100 | 8,203 |
| 敷金及び保証金 | 24,567 | 34,517 |
| 従業員に対する長期貸付金 | - | 2,395 |
| その他 | 2,847 | 2,847 |
| 投資その他の資産合計 | 99,685 | 112,034 |
| 固定資産合計 | 123,055 | 155,833 |
| 資産合計 | 581,504 | 574,490 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年5月31日) | 当事業年度 (平成29年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 775 | 751 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000 | 6,000 |
| 未払金 | 13,799 | 23,665 |
| 未払費用 | 89,123 | 103,151 |
| 未払法人税等 | 27,558 | 7,146 |
| 未払消費税等 | 24,753 | 19,116 |
| 前受金 | 1,732 | 2,819 |
| 預り金 | 13,967 | 13,737 |
| その他 | - | 34 |
| 流動負債合計 | 177,709 | 176,423 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,000 | - |
| 繰延税金負債 | 14,200 | 13,680 |
| 固定負債合計 | 20,200 | 13,680 |
| 負債合計 | 197,910 | 190,103 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 179,825 | 179,825 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 145,525 | 145,525 |
| 資本剰余金合計 | 145,525 | 145,525 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 40 | 40 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 28,429 | 30,682 |
| 利益剰余金合計 | 28,469 | 30,723 |
| 自己株式 | △8,823 | △8,823 |
| 株主資本合計 | 344,996 | 347,250 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 38,596 | 37,136 |
| 評価・換算差額等合計 | 38,596 | 37,136 |
| 純資産合計 | 383,593 | 384,386 |
| 負債純資産合計 | 581,504 | 574,490 |
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