訂正有価証券報告書-第22期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 243,370 | 239,171 |
| 売掛金 | 130,729 | 136,200 |
| 仕掛品 | 1,686 | 2,151 |
| 原材料 | 434 | 533 |
| 貯蔵品 | 439 | 437 |
| 前払費用 | 8,355 | 8,520 |
| 未収入金 | 6,189 | 8,648 |
| 立替金 | 757 | 1,422 |
| 繰延税金資産 | 29,143 | 27,653 |
| その他 | 873 | 2,135 |
| 貸倒引当金 | △3,323 | △2,425 |
| 流動資産合計 | 418,657 | 424,448 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 40,617 | 24,809 |
| 減価償却累計額 | △10,905 | △12,620 |
| 建物(純額) | ※1 29,711 | ※1 12,189 |
| 車両運搬具 | 11,480 | 10,860 |
| 減価償却累計額 | △5,122 | △6,699 |
| 車両運搬具(純額) | 6,358 | 4,161 |
| 工具、器具及び備品 | 19,784 | 21,972 |
| 減価償却累計額 | △14,150 | △17,795 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,633 | 4,177 |
| 有形固定資産合計 | 41,703 | 20,528 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,095 | 1,923 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 2,020 |
| 無形固定資産合計 | 2,095 | 3,943 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 55,620 | 60,060 |
| 関係会社株式 | 8,450 | 8,450 |
| 長期前払費用 | 8,203 | 11,262 |
| 敷金及び保証金 | 34,517 | 34,447 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,395 | 15,420 |
| その他 | 2,847 | 6,014 |
| 投資その他の資産合計 | 112,034 | 135,656 |
| 固定資産合計 | 155,833 | 160,127 |
| 資産合計 | 574,490 | 584,576 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 751 | 563 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000 | - |
| 未払金 | 23,665 | 14,662 |
| 未払費用 | 103,151 | 95,821 |
| 未払法人税等 | 7,146 | 13,155 |
| 未払消費税等 | 19,116 | 16,610 |
| 前受金 | 2,819 | 2,283 |
| 預り金 | 13,737 | 16,790 |
| その他 | 34 | 167 |
| 流動負債合計 | 176,423 | 160,055 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 13,680 | 15,134 |
| 固定負債合計 | 13,680 | 15,134 |
| 負債合計 | 190,103 | 175,190 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 179,825 | 179,825 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 145,525 | 145,525 |
| 資本剰余金合計 | 145,525 | 145,525 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 40 | 40 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 30,682 | 52,594 |
| 利益剰余金合計 | 30,723 | 52,635 |
| 自己株式 | △8,823 | △8,823 |
| 株主資本合計 | 347,250 | 369,162 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 37,136 | 40,223 |
| 評価・換算差額等合計 | 37,136 | 40,223 |
| 純資産合計 | 384,386 | 409,386 |
| 負債純資産合計 | 574,490 | 584,576 |
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