有価証券報告書-第23期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年5月31日) | 当事業年度 (2019年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 239,171 | 327,196 |
| 売掛金 | 136,200 | 144,377 |
| 仕掛品 | 2,151 | 240 |
| 原材料 | 533 | - |
| 貯蔵品 | 437 | 395 |
| 前払費用 | 8,520 | 8,216 |
| 未収入金 | 8,648 | 9,251 |
| 立替金 | 1,422 | - |
| その他 | 2,135 | 3,611 |
| 貸倒引当金 | △2,425 | △2,654 |
| 流動資産合計 | 396,795 | 490,636 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 24,809 | 24,184 |
| 減価償却累計額 | △12,620 | △14,953 |
| 建物(純額) | ※1 12,189 | ※1 9,230 |
| 車両運搬具 | 10,860 | 10,860 |
| 減価償却累計額 | △6,699 | △8,085 |
| 車両運搬具(純額) | 4,161 | 2,775 |
| 工具、器具及び備品 | 21,972 | 24,790 |
| 減価償却累計額 | △17,795 | △18,641 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,177 | 6,148 |
| 有形固定資産合計 | 20,528 | 18,154 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,923 | 1,368 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,020 | - |
| 無形固定資産合計 | 3,943 | 1,368 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 60,060 | - |
| 関係会社株式 | 8,450 | 8,450 |
| 長期前払費用 | 11,262 | 12,041 |
| 敷金及び保証金 | 34,447 | 32,414 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 15,420 | 13,274 |
| 繰延税金資産 | 12,518 | 30,315 |
| その他 | 6,014 | 6,014 |
| 投資その他の資産合計 | 148,175 | 102,510 |
| 固定資産合計 | 172,646 | 122,033 |
| 資産合計 | 569,441 | 612,670 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年5月31日) | 当事業年度 (2019年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 563 | 2,981 |
| 未払金 | 14,662 | 21,898 |
| 未払費用 | 95,821 | 99,929 |
| 未払法人税等 | 13,155 | 22,513 |
| 未払消費税等 | 16,610 | 13,223 |
| 前受金 | 2,283 | 14,530 |
| 預り金 | 16,790 | 14,777 |
| その他 | 167 | 89 |
| 流動負債合計 | 160,055 | 189,943 |
| 負債合計 | 160,055 | 189,943 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 179,825 | 189,825 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 145,525 | 155,525 |
| 資本剰余金合計 | 145,525 | 155,525 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 40 | 40 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 52,594 | 86,158 |
| 利益剰余金合計 | 52,635 | 86,199 |
| 自己株式 | △8,823 | △8,823 |
| 株主資本合計 | 369,162 | 422,726 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 40,223 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 40,223 | - |
| 純資産合計 | 409,386 | 422,726 |
| 負債純資産合計 | 569,441 | 612,670 |
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